ISIN | LU0585393332 |
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No. de valeur | 12355707 |
Bloomberg Global ID | BBG001PJ5618 |
Nom de fond | Globalance Sokrates Fund B |
Prestataire de fonds |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Téléphone: +41 44 215 55 00 |
Prestataire de fonds | Globalance Bank |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 111.31 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 111.11 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 114.22 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 104.56 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 111.31 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'288'003 | |
Actifs de la classe *** | 2'857'409 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.10% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 mois | +1.50% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -0.93% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -1.97% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +1.33% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +7.08% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +2.17% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +8.22% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.9898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.06.2025 |
Globalance Zukunftbeweger focused D USD | 5.83% | |
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iShares Green Bd Idx (IE) D Acc CHF H | 4.18% | |
TheRoyalMintRspnsblySrcdPhysclGldCHFHETC | 3.94% | |
OptoFlex S | 3.06% | |
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc | 2.76% | |
Immo Helvetic | 2.69% | |
Credit Agricole S.A. 2.125% | 2.67% | |
Africa Finance Corporation 1.205% | 2.33% | |
Sulzer AG 0.8% | 2.28% | |
Cime Invest AG 4.25% | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 2.46% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |