| ISIN | LU0585393332 |
|---|---|
| No. de valeur | 12355707 |
| Bloomberg Global ID | BBG001PJ5618 |
| Nom de fond | Globalance Sokrates Fund B |
| Prestataire de fonds |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Téléphone: +41 44 215 55 00 |
| Prestataire de fonds | Globalance Bank |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 111.56 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.40 CHF | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 114.22 CHF | 19.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 104.56 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 111.56 CHF | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 45'710'137 | |
| Actifs de la classe *** | 2'843'877 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.13% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.61% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | +0.58% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | +0.09% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | -0.38% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | +9.15% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 ans | +8.65% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 ans | +0.46% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2.9898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 19.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Globalance Zukunftbeweger focused D USD | 5.92% | |
|---|---|---|
| TheRoyalMintRspnsblySrcdPhysclGldCHFHETC | 4.46% | |
| OptoFlex S | 3.04% | |
| iShares Green Bd Idx (IE) D Acc CHF H | 3.00% | |
| Immo Helvetic | 2.75% | |
| Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc | 2.73% | |
| Cellnex Telecom S.A.U 0.775% | 2.18% | |
| Plenum Insurance Capital Fund P2 CHF | 2.11% | |
| Twelve Cat Bond SI1 CHF Acc | 2.10% | |
| Twelve Multi Strategy I+ CHF Acc | 2.08% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 2.46% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.46% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |