Globalance Sokrates Fund B

Détails

ISIN LU0585393332
No. de valeur 12355707
Bloomberg Global ID BBG001PJ5618
Nom de fond Globalance Sokrates Fund B
Prestataire de fonds Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Téléphone: +41 44 215 55 00
Prestataire de fonds Globalance Bank
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.31 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 111.11 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 114.22 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 104.56 CHF 08.04.2025
NAV * 111.31 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'288'003
Actifs de la classe *** 2'857'409
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.10% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +1.50% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois -0.93% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois -1.97% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +1.33% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +7.08% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +2.17% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +8.22% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 2.9898
ADDI Date 03.06.2025

10 positions principales ***

Globalance Zukunftbeweger focused D USD 5.83%
iShares Green Bd Idx (IE) D Acc CHF H 4.18%
TheRoyalMintRspnsblySrcdPhysclGldCHFHETC 3.94%
OptoFlex S 3.06%
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc 2.76%
Immo Helvetic 2.69%
Credit Agricole S.A. 2.125% 2.67%
Africa Finance Corporation 1.205% 2.33%
Sulzer AG 0.8% 2.28%
Cime Invest AG 4.25% 2.19%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 2.46%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)