| ISIN | LU0585393332 |
|---|---|
| No. de valeur | 12355707 |
| Bloomberg Global ID | BBG001PJ5618 |
| Nom de fond | Globalance Sokrates Fund B |
| Prestataire de fonds |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Téléphone: +41 44 215 55 00 |
| Prestataire de fonds | Globalance Bank |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 113.47 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 114.15 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 114.55 CHF | 12.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 104.56 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 113.47 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 45'691'234 | |
| Actifs de la classe *** | 2'805'691 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.02% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.18% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +0.08% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +2.26% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +1.15% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +8.09% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +8.51% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | -2.48% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2.9898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Globalance Zukunftbeweger focused D USD | 5.74% | |
|---|---|---|
| TheRoyalMintRspnsblySrcdPhysclGldCHFHETC | 4.72% | |
| Twelve Multi Strategy I+ CHF Acc | 3.95% | |
| OptoFlex S | 3.03% | |
| iShares Green Bd Idx (IE) D Acc CHF H | 2.95% | |
| Immo Helvetic | 2.82% | |
| Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc | 2.68% | |
| HSBC Hang Seng Tech ETF | 2.34% | |
| Cellnex Telecom S.A.U 0.775% | 2.13% | |
| DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR | 2.09% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 2.44% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.44% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |