| ISIN | LU1156488881 |
|---|---|
| No. de valeur | 26317087 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Globalance Sokrates Fund D |
| Prestataire de fonds |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Téléphone: +41 44 215 55 00 |
| Prestataire de fonds | Globalance Bank |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 123.46 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 123.57 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 124.39 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 113.08 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 123.46 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 46'102'948 | |
| Actifs de la classe *** | 17'454'178 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.90% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.33% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +1.95% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +1.58% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +1.28% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +12.74% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +14.41% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | +9.80% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Globalance Zukunftbeweger focused D USD | 5.90% | |
|---|---|---|
| TheRoyalMintRspnsblySrcdPhysclGldCHFHETC | 4.60% | |
| Twelve Multi Strategy I+ CHF Acc | 3.98% | |
| OptoFlex S | 3.03% | |
| iShares Green Bd Idx (IE) D Acc CHF H | 2.98% | |
| Immo Helvetic | 2.81% | |
| Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc | 2.60% | |
| HSBC Hang Seng Tech ETF | 2.49% | |
| Cellnex Telecom S.A.U 0.775% | 2.15% | |
| ENETIA Energy Transition Fund IB CHF h | 2.12% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.86% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.22% |
| Ongoing Charges *** | 0.86% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |