ISIN | LU1156488881 |
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No. de valeur | 26317087 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Globalance Sokrates Fund D |
Prestataire de fonds |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Téléphone: +41 44 215 55 00 |
Prestataire de fonds | Globalance Bank |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 119.38 CHF | 10.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 120.09 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 123.27 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 112.97 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 119.38 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 52'638'451 | |
Actifs de la classe *** | 18'935'336 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.50% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.64% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | -2.07% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +0.42% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +4.19% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +12.12% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | +3.26% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | +16.76% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OptoFlex S | 7.01% | |
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Globalance Zukunftbeweger focused D USD | 6.64% | |
TheRoyalMintRspnsblySrcdPhysclGldCHFHETC | 4.17% | |
iShares Green Bd Idx (IE) D Acc CHF H | 3.76% | |
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc | 2.81% | |
SG ISSUER 0%/20-301139 | 2.58% | |
Immo Helvetic | 2.45% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.775% | 2.45% | |
Credit Agricole S.A. 2.125% | 2.39% | |
Africa Finance Corporation 1.205% | 2.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.86% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |