Globalance Sokrates Fund D

Détails

ISIN LU1156488881
No. de valeur 26317087
Bloomberg Global ID
Nom de fond Globalance Sokrates Fund D
Prestataire de fonds Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Téléphone: +41 44 215 55 00
Prestataire de fonds Globalance Bank
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.95 CHF 01.10.2024
Prix précédent * 121.13 CHF 30.09.2024
Max 52 semaines * 121.36 CHF 26.09.2024
Min 52 semaines * 103.89 CHF 27.10.2023
NAV * 120.95 CHF 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 50'988'691
Actifs de la classe *** 19'094'112
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.17% 29.12.2023
01.10.2024
1 mois +0.53% 02.09.2024
01.10.2024
3 mois +2.47% 01.07.2024
01.10.2024
6 mois +4.75% 02.04.2024
01.10.2024
1 an +14.08% 02.10.2023
01.10.2024
2 ans +17.34% 03.10.2022
01.10.2024
3 ans +0.53% 01.10.2021
01.10.2024
5 ans +14.13% 01.10.2019
01.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

OptoFlex I 6.67%
Globalance Zukunftbeweger focused D USD 5.87%
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC 3.90%
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc 2.93%
SG ISSUER 0%/20-301139 2.53%
Credit Agricole S.A. 2.125% 2.51%
Cellnex Telecom S.A.U 0.775% 2.50%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity HBI CHF 2.44%
Africa Finance Corporation 1.205% 2.33%
Immo Helvetic 2.32%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)