Globalance Sokrates Fund D

Détails

ISIN LU1156488881
No. de valeur 26317087
Bloomberg Global ID
Nom de fond Globalance Sokrates Fund D
Prestataire de fonds Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Téléphone: +41 44 215 55 00
Prestataire de fonds Globalance Bank
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.40 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 120.24 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 121.68 CHF 14.10.2024
Min 52 semaines * 108.41 CHF 23.11.2023
NAV * 120.40 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'627'207
Actifs de la classe *** 18'154'631
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.67% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.68% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.85% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.22% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +11.23% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +12.61% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -3.51% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +12.10% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

OptoFlex I 6.72%
Globalance Zukunftbeweger focused D USD 5.95%
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC 4.06%
iShares Green Bd Idx (IE) D Acc CHF H 3.93%
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc 2.96%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity HBI CHF 2.57%
Cellnex Telecom S.A.U 0.775% 2.51%
SG ISSUER 0%/20-301139 2.50%
Credit Agricole S.A. 2.125% 2.45%
Immo Helvetic 2.35%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)