ISIN | LU1156488881 |
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No. de valeur | 26317087 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Globalance Sokrates Fund D |
Prestataire de fonds |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Téléphone: +41 44 215 55 00 |
Prestataire de fonds | Globalance Bank |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 120.30 CHF | 08.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 120.13 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 123.27 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 113.08 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 120.30 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'954'698 | |
Actifs de la classe *** | 17'252'969 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.27% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.11% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +1.19% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | -1.89% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +3.57% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +10.32% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +7.37% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | +13.16% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Globalance Zukunftbeweger focused D USD | 5.94% | |
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iShares Green Bd Idx (IE) D Acc CHF H | 4.00% | |
TheRoyalMintRspnsblySrcdPhysclGldCHFHETC | 3.84% | |
OptoFlex S | 3.05% | |
Immo Helvetic | 2.94% | |
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc | 2.76% | |
Credit Agricole S.A. 2.125% | 2.49% | |
Cime Invest AG 4.25% | 2.26% | |
Africa Finance Corporation 1.205% | 2.24% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.775% | 2.15% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.86% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |