Globalance Sokrates Fund D

Détails

ISIN LU1156488881
No. de valeur 26317087
Bloomberg Global ID
Nom de fond Globalance Sokrates Fund D
Prestataire de fonds Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Téléphone: +41 44 215 55 00
Prestataire de fonds Globalance Bank
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.34 CHF 18.12.2025
Prix précédent * 123.16 CHF 17.12.2025
Max 52 semaines * 124.39 CHF 27.10.2025
Min 52 semaines * 113.08 CHF 08.04.2025
NAV * 123.34 CHF 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'102'948
Actifs de la classe *** 17'454'178
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.80% 31.12.2024
18.12.2025
1 mois +1.38% 18.11.2025
18.12.2025
3 mois +1.07% 18.09.2025
18.12.2025
6 mois +2.20% 18.06.2025
18.12.2025
1 an +2.14% 18.12.2024
18.12.2025
2 ans +11.43% 18.12.2023
18.12.2025
3 ans +16.16% 19.12.2022
18.12.2025
5 ans +8.41% 18.12.2020
18.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Globalance Zukunftbeweger focused D USD 5.90%
TheRoyalMintRspnsblySrcdPhysclGldCHFHETC 4.60%
Twelve Multi Strategy I+ CHF Acc 3.98%
OptoFlex S 3.03%
iShares Green Bd Idx (IE) D Acc CHF H 2.98%
Immo Helvetic 2.81%
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc 2.60%
HSBC Hang Seng Tech ETF 2.49%
Cellnex Telecom S.A.U 0.775% 2.15%
ENETIA Energy Transition Fund IB CHF h 2.12%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.84%
Date TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)