| ISIN | LU2049785491 |
|---|---|
| No. de valeur | 49808473 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD) |
| Prestataire de fonds |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Téléphone: +41 44 215 55 00 |
| Prestataire de fonds | Globalance Bank |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) |
Globalance Bank AG Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 133.10 USD | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 132.76 USD | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 141.37 USD | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 111.72 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 133.10 USD | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 109'360'379 | |
| Actifs de la classe *** | 90'962'376 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.11% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -8.24% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mois | -0.90% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | -3.15% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | -2.94% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +0.22% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +16.87% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +24.82% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | -4.33% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Solar Inc | 1.94% | |
|---|---|---|
| Straumann Holding AG | 1.84% | |
| MercadoLibre Inc | 1.81% | |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | 1.78% | |
| Pure Storage Inc Class A | 1.77% | |
| Cognizant Technology Solutions Corp Class A | 1.76% | |
| Incyte Corp | 1.75% | |
| Reddit Inc Class A Shares | 1.71% | |
| VAT Group AG | 1.70% | |
| Uber Technologies Inc | 1.69% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.54% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.54% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |