ISIN | LU2049785491 |
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No. de valeur | 49808473 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD) |
Prestataire de fonds |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Téléphone: +41 44 215 55 00 |
Prestataire de fonds | Globalance Bank |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
Globalance Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 135.53 USD | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 134.90 USD | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 137.84 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 111.72 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 135.53 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 118'937'958 | |
Actifs de la classe *** | 98'991'632 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.01% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.83% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +5.28% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +4.42% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +1.32% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +14.36% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +20.00% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +18.47% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +24.63% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Airtel Africa PLC Ordinary Shares | 2.37% | |
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Okta Inc Class A | 2.13% | |
Swiss Re AG | 1.98% | |
Redcare Pharmacy NV | 1.96% | |
Ormat Technologies Inc | 1.85% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.85% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 1.83% | |
Sugi Holdings Co Ltd | 1.81% | |
MercadoLibre Inc | 1.78% | |
Bright Horizons Family Solutions Inc | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.54% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |