ISIN | LU2049785491 |
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No. de valeur | 49808473 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD) |
Prestataire de fonds |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Téléphone: +41 44 215 55 00 |
Prestataire de fonds | Globalance Bank |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
Globalance Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 140.80 USD | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 141.37 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 141.37 USD | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 111.72 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 140.80 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 122'650'349 | |
Actifs de la classe *** | 102'822'965 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.13% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.20% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +1.89% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +1.44% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +20.75% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +10.65% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +34.25% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +45.83% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +7.70% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pure Storage Inc Class A | 2.14% | |
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Oscar Health Inc Class A | 1.92% | |
Stride Inc | 1.91% | |
Incyte Corp | 1.87% | |
Deckers Outdoor Corp | 1.83% | |
Airtel Africa PLC Ordinary Shares | 1.83% | |
Dai-ichi Life Holdings Inc | 1.81% | |
Prysmian SpA | 1.81% | |
AstraZeneca PLC | 1.78% | |
Nextracker Inc Ordinary Shares - Class A | 1.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.54% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |