ISIN | LU2049785145 |
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No. de valeur | 49808461 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Globalance – Zukunftbeweger focused class B (CHF) |
Prestataire de fonds |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Téléphone: +41 44 215 55 00 |
Prestataire de fonds | Globalance Bank |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
Globalance Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 108.69 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 107.59 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 112.49 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 91.41 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 108.69 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 101'680'757 | |
Actifs de la classe *** | 1'824'512 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.14% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 mois | -0.87% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +9.21% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +10.17% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +11.92% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +18.09% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -15.13% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +7.20% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sprouts Farmers Market Inc | 1.91% | |
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AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 1.89% | |
Stride Inc | 1.84% | |
Itron Inc | 1.77% | |
Illumina Inc | 1.74% | |
Autodesk Inc | 1.74% | |
Block Inc Class A | 1.73% | |
Iridium Communications Inc | 1.72% | |
Incyte Corp | 1.72% | |
Adyen NV | 1.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 2.02% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |