Globalance – Zukunftbeweger focused class B (CHF)

Détails

ISIN LU2049785145
No. de valeur 49808461
Bloomberg Global ID
Nom de fond Globalance – Zukunftbeweger focused class B (CHF)
Prestataire de fonds Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Téléphone: +41 44 215 55 00
Prestataire de fonds Globalance Bank
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Globalance Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.71 CHF 09.10.2025
Prix précédent * 104.63 CHF 08.10.2025
Max 52 semaines * 116.20 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 89.60 CHF 07.04.2025
NAV * 104.71 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 97'586'750
Actifs de la classe *** 1'289'527
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.31% 31.12.2024
09.10.2025
1 mois +2.94% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +2.30% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +14.76% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +2.13% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +15.68% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +12.45% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans -11.47% 09.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pure Storage Inc Class A 2.14%
Oscar Health Inc Class A 1.92%
Stride Inc 1.91%
Incyte Corp 1.87%
Deckers Outdoor Corp 1.83%
Airtel Africa PLC Ordinary Shares 1.83%
Dai-ichi Life Holdings Inc 1.81%
Prysmian SpA 1.81%
AstraZeneca PLC 1.78%
Nextracker Inc Ordinary Shares - Class A 1.74%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 1.96%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)