ISIN | LU2049785574 |
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No. de valeur | 49808552 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Globalance – Zukunftbeweger focused class I (CHF) |
Prestataire de fonds |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Téléphone: +41 44 215 55 00 |
Prestataire de fonds | Globalance Bank |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
Globalance Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 119.35 CHF | 03.02.2025 |
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Prix précédent * | 120.28 CHF | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 120.37 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 95.17 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 119.35 CHF | 03.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 106'902'725 | |
Actifs de la classe *** | 17'410'858 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.50% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
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1 mois | +3.30% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 mois | +11.30% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 mois | +25.41% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 an | +19.57% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 ans | +13.15% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 ans | +3.71% |
03.02.2022 - 03.02.2025
03.02.2022 03.02.2025 |
5 ans | +17.48% |
03.02.2020 - 03.02.2025
03.02.2020 03.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Marvell Technology Inc | 1.99% | |
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Salesforce Inc | 1.84% | |
Netflix Inc | 1.84% | |
Ibiden Co Ltd | 1.80% | |
Autodesk Inc | 1.76% | |
Alphabet Inc Class A | 1.75% | |
Neurocrine Biosciences Inc | 1.73% | |
Visa Inc Class A | 1.71% | |
ASM International NV | 1.70% | |
Itron Inc | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.12% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |