ISIN | LU2049785574 |
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No. de valeur | 49808552 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Globalance – Zukunftbeweger focused class I (CHF) |
Prestataire de fonds |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Téléphone: +41 44 215 55 00 |
Prestataire de fonds | Globalance Bank |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
Globalance Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.50 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 107.82 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 109.16 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 semaines * | 89.85 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 106.50 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 94'952'351 | |
Actifs de la classe *** | 15'163'277 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.02% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mois | +1.63% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.09% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +2.86% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +20.72% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +8.15% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -22.71% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +6.50% |
11.11.2019 - 31.10.2024
11.11.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 2.19% | |
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Vertiv Holdings Co Class A | 1.95% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.89% | |
Sims Ltd | 1.85% | |
Oscar Health Inc Class A | 1.76% | |
Iridium Communications Inc | 1.74% | |
First Solar Inc | 1.71% | |
Seek Ltd | 1.68% | |
Straumann Holding AG | 1.65% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 1.65% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.18% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |