Globalance – Zukunftbeweger focused class I (CHF)

Détails

ISIN LU2049785574
No. de valeur 49808552
Bloomberg Global ID
Nom de fond Globalance – Zukunftbeweger focused class I (CHF)
Prestataire de fonds Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Téléphone: +41 44 215 55 00
Prestataire de fonds Globalance Bank
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Globalance Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.50 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 107.82 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 109.16 CHF 27.03.2024
Min 52 semaines * 89.85 CHF 02.11.2023
NAV * 106.50 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 94'952'351
Actifs de la classe *** 15'163'277
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.02% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +1.63% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.09% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.86% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +20.72% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +8.15% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -22.71% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +6.50% 11.11.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 2.19%
Vertiv Holdings Co Class A 1.95%
BYD Co Ltd Class H 1.89%
Sims Ltd 1.85%
Oscar Health Inc Class A 1.76%
Iridium Communications Inc 1.74%
First Solar Inc 1.71%
Seek Ltd 1.68%
Straumann Holding AG 1.65%
SIG Group AG Ordinary Shares 1.65%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.18%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)