| ISIN | LU2049785574 |
|---|---|
| No. de valeur | 49808552 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Globalance – Zukunftbeweger focused class I (CHF) |
| Prestataire de fonds |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Téléphone: +41 44 215 55 00 |
| Prestataire de fonds | Globalance Bank |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) |
Globalance Bank AG Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 100.56 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.27 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 121.52 CHF | 19.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 93.81 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 100.56 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 87'462'000 | |
| Actifs de la classe *** | 12'674'582 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -2.07% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -2.67% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | -6.69% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | -6.32% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | -15.25% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +0.79% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +0.42% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | -26.16% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Solar Inc | 2.02% | |
|---|---|---|
| Incyte Corp | 1.99% | |
| Cognizant Technology Solutions Corp Class A | 1.92% | |
| New York Times Co Class A | 1.90% | |
| AstraZeneca PLC | 1.86% | |
| Dai-ichi Life Holdings Inc | 1.83% | |
| Reddit Inc Class A Shares | 1.81% | |
| Ormat Technologies Inc | 1.81% | |
| Neurocrine Biosciences Inc | 1.78% | |
| VAT Group AG | 1.75% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.10% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |