| ISIN | LU2049785574 |
|---|---|
| No. de valeur | 49808552 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Globalance – Zukunftbeweger focused class I (CHF) |
| Prestataire de fonds |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Téléphone: +41 44 215 55 00 |
| Prestataire de fonds | Globalance Bank |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) |
Globalance Bank AG Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 106.03 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 106.83 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 121.52 CHF | 19.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 93.81 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 106.03 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 97'586'750 | |
| Actifs de la classe *** | 14'485'479 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -6.28% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.08% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | -2.42% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +4.69% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | -1.66% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +22.35% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +7.68% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | -5.03% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pure Storage Inc Class A | 2.14% | |
|---|---|---|
| Oscar Health Inc Class A | 1.92% | |
| Stride Inc | 1.91% | |
| Incyte Corp | 1.87% | |
| Deckers Outdoor Corp | 1.83% | |
| Airtel Africa PLC Ordinary Shares | 1.83% | |
| Dai-ichi Life Holdings Inc | 1.81% | |
| Prysmian SpA | 1.81% | |
| AstraZeneca PLC | 1.78% | |
| Nextracker Inc Ordinary Shares - Class A | 1.74% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.12% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.12% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |