Swiss Rock (Lux) SICAV: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 31.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund X
LU1048648999
Q
02.01.2025
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer A
LU0337168263
02.01.2025
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer B
LU1048648213
02.01.2025
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer C
LU2468302406
Q
02.01.2025
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer E
LU1611484822
Q
02.01.2025
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer X
LU1048648304
Q
02.01.2025
Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt A
LU0337150725
02.01.2025
Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt B
LU1048647751
02.01.2025
Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt C hgd
LU1048647835
02.01.2025
Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt X
LU1048647918
Q
02.01.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG