ISIN | LU1048648213 |
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No. de valeur | 25008425 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer B |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au moins 66% en actions, dans des titres de participations d'entreprises qui ont leurs sièges sociaux ou bien leurs activités principales dans des pays émergeants (Corée du Sud, Chine, Brésil etc..) |
Particularités |
Prix actuel * | 18.38 EUR | 02.01.2025 |
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Prix précédent * | 18.31 EUR | 31.12.2024 |
Max 52 semaines * | 18.56 EUR | 12.12.2024 |
Min 52 semaines * | 15.00 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 18.38 EUR | 02.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 158'232'955 | |
Actifs de la classe *** | 22'871'536 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.38% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.02% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 mois | +0.93% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 mois | -0.33% |
04.10.2024 - 02.01.2025
04.10.2024 02.01.2025 |
6 mois | +4.79% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 an | +17.44% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 ans | +26.50% |
02.01.2023 - 02.01.2025
02.01.2023 02.01.2025 |
3 ans | +5.57% |
03.01.2022 - 02.01.2025
03.01.2022 02.01.2025 |
5 ans | +26.32% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UTI India Dynamic Equity EUR Instl | 9.39% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.47% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.13% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.10% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.80% | |
Infosys Ltd ADR | 2.21% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.77% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 1.74% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 1.48% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.11% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |