ISIN | LU1048648213 |
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No. de valeur | 25008425 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer B |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au moins 66% en actions, dans des titres de participations d'entreprises qui ont leurs sièges sociaux ou bien leurs activités principales dans des pays émergeants (Corée du Sud, Chine, Brésil etc..) |
Particularités |
Prix actuel * | 20.97 EUR | 15.10.2025 |
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Prix précédent * | 20.59 EUR | 14.10.2025 |
Max 52 semaines * | 21.11 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 15.78 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 20.97 EUR | 15.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 270'487'567 | |
Actifs de la classe *** | 26'395'671 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.53% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.10% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
1 mois | +3.10% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 mois | +8.82% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 mois | +26.10% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 an | +14.72% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 ans | +38.23% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 ans | +42.56% |
17.10.2022 - 15.10.2025
17.10.2022 15.10.2025 |
5 ans | +50.75% |
15.10.2020 - 15.10.2025
15.10.2020 15.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.57% | |
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UTI India Dynamic Equity EUR Instl | 4.30% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.52% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.98% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.13% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.84% | |
SK Hynix Inc | 1.71% | |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 1.44% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.43% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.40% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |