ISIN | LU1611484822 |
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No. de valeur | 37206058 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer E |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au moins 66% en actions, dans des titres de participations d'entreprises qui ont leurs sièges sociaux ou bien leurs activités principales dans des pays émergeants (Corée du Sud, Chine, Brésil etc..) |
Particularités |
Prix actuel * | 14.99 USD | 22.05.2025 |
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Prix précédent * | 15.06 USD | 21.05.2025 |
Max 52 semaines * | 15.06 USD | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 12.67 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 14.99 USD | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 215'391'055 | |
Actifs de la classe *** | 11'419'565 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.70% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.79% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 mois | +9.18% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mois | +3.88% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mois | +7.84% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 an | +9.82% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 ans | +27.90% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 ans | +22.17% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 ans | +61.01% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UTI India Dynamic Equity EUR Instl | 8.88% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.17% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.91% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.82% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.45% | |
Infosys Ltd ADR | 2.18% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.86% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.42% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 1.38% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.33% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.11% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |