ISIN | LU1611484822 |
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No. de valeur | 37206058 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer E |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au moins 66% en actions, dans des titres de participations d'entreprises qui ont leurs sièges sociaux ou bien leurs activités principales dans des pays émergeants (Corée du Sud, Chine, Brésil etc..) |
Particularités |
Prix actuel * | 17.40 USD | 12.09.2025 |
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Prix précédent * | 17.24 USD | 11.09.2025 |
Max 52 semaines * | 17.40 USD | 12.09.2025 |
Min 52 semaines * | 12.67 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 17.40 USD | 12.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 279'415'469 | |
Actifs de la classe *** | 49'643'988 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +26.18% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.74% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 mois | +5.14% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mois | +11.11% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mois | +23.58% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 an | +27.38% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 ans | +47.08% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 ans | +50.52% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 ans | +50.00% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.36% | |
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UTI India Dynamic Equity EUR Instl | 6.30% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.95% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.49% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.05% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.69% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.60% | |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 1.50% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 1.44% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |