ISIN | LU1611484822 |
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No. de valeur | 37206058 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer E |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au moins 66% en actions, dans des titres de participations d'entreprises qui ont leurs sièges sociaux ou bien leurs activités principales dans des pays émergeants (Corée du Sud, Chine, Brésil etc..) |
Particularités |
Prix actuel * | 13.72 USD | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 13.79 USD | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 14.81 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 11.84 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 13.72 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 164'006'314 | |
Actifs de la classe *** | 11'419'565 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.89% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.64% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | -1.65% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | -2.49% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | -0.51% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +11.73% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +22.28% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | -0.29% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +18.58% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UTI India Dynamic Equity EUR Instl | 9.39% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.47% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.13% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.10% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.80% | |
Infosys Ltd ADR | 2.21% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.77% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 1.74% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 1.48% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.11% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |