ISIN | LU1048647835 |
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No. de valeur | 25008417 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt C hgd |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions dans le monde entier. Sont choisies ces actions qui sont négociées à une bourse officielle ou sur des marchés réglementés. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.97 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 16.98 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 18.41 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 15.98 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 16.97 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 93'779'582 | |
Actifs de la classe *** | 38'613'529 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.96% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -5.51% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -3.96% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -3.25% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +1.31% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +22.17% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +8.16% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +64.92% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.42% | |
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Microsoft Corp | 4.95% | |
Apple Inc | 3.61% | |
Amazon.com Inc | 1.62% | |
Alphabet Inc Class A | 1.31% | |
Broadcom Inc | 1.21% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.18% | |
Exxon Mobil Corp | 0.95% | |
Eli Lilly and Co | 0.93% | |
The Home Depot Inc | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 2.20% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.33% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |