ISIN | LU1048647835 |
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No. de valeur | 25008417 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt C hgd |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions dans le monde entier. Sont choisies ces actions qui sont négociées à une bourse officielle ou sur des marchés réglementés. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.09 CHF | 04.02.2025 |
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Prix précédent * | 18.01 CHF | 03.02.2025 |
Max 52 semaines * | 18.34 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 15.85 CHF | 06.02.2024 |
NAV * | 18.09 CHF | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 101'399'809 | |
Actifs de la classe *** | 41'808'926 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.38% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
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1 mois | +0.89% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mois | +3.97% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mois | +13.20% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 an | +14.28% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 ans | +29.58% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 ans | +15.30% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 ans | +37.67% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.42% | |
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Microsoft Corp | 4.95% | |
Apple Inc | 3.61% | |
Amazon.com Inc | 1.62% | |
Alphabet Inc Class A | 1.31% | |
Broadcom Inc | 1.21% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.18% | |
Exxon Mobil Corp | 0.95% | |
Eli Lilly and Co | 0.93% | |
The Home Depot Inc | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 2.20% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.33% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |