| ISIN | LU1048647835 |
|---|---|
| No. de valeur | 25008417 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt C hgd |
| Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
| Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions dans le monde entier. Sont choisies ces actions qui sont négociées à une bourse officielle ou sur des marchés réglementés. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 19.79 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 19.78 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 19.79 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 15.21 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 19.79 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 104'168'869 | |
| Actifs de la classe *** | 43'370'415 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.00% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.86% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +6.11% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +18.93% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +11.62% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +45.19% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +47.47% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +63.82% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.30% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.70% | |
| Apple Inc | 2.85% | |
| Amazon.com Inc | 2.09% | |
| Broadcom Inc | 1.54% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.14% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.00% | |
| Visa Inc Class A | 0.94% | |
| Alphabet Inc Class C | 0.80% | |
| The Home Depot Inc | 0.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.33% |
| Ongoing Charges *** | 1.61% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |