ISIN | LU1048647835 |
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No. de valeur | 25008417 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt C hgd |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions dans le monde entier. Sont choisies ces actions qui sont négociées à une bourse officielle ou sur des marchés réglementés. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.12 CHF | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 18.20 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 18.34 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 15.03 CHF | 04.01.2024 |
NAV * | 18.12 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 99'660'346 | |
Actifs de la classe *** | 42'302'896 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.29% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 mois | +1.51% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +5.04% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +4.86% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +19.60% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +36.75% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +11.23% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +39.38% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.67% | |
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Microsoft Corp | 5.33% | |
Apple Inc | 3.57% | |
Amazon.com Inc | 1.90% | |
Alphabet Inc Class A | 1.41% | |
Eli Lilly and Co | 1.18% | |
Broadcom Inc | 1.18% | |
Exxon Mobil Corp | 1.00% | |
Novo Nordisk AS Class B | 0.95% | |
Alphabet Inc Class C | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 2.20% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.33% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |