ISIN | LU1048648999 |
---|---|
No. de valeur | 25008429 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund X |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Les investissements sont effectués essentiellement dans des titres à taux d'intérêts fixes ou variables ainsi que dans des instruments de marché monétaire qui sont négociés à des bourses officielles ou sur les marchés. Le risque du change est couvert en CHF. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.81 CHF | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 8.79 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 8.99 CHF | 12.03.2025 |
Min 52 semaines * | 8.36 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 8.81 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 59'467'470 | |
Actifs de la classe *** | 131'698 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.09% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.46% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | -0.34% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +2.09% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +1.03% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +6.92% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +7.44% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +0.23% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR | 2.85% | |
---|---|---|
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.63% | 2.28% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.90% | |
Valero Energy Corp. 4.35% | 1.01% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.13% | 0.90% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% | 0.78% | |
Fresenius Medical Care AG 1.5% | 0.78% | |
Valeo SE 1.5% | 0.78% | |
BMW Finance N.V. 1% | 0.78% | |
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0.88% | 0.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |