Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund X

Détails

ISIN LU1048648999
No. de valeur 25008429
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund X
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Les investissements sont effectués essentiellement dans des titres à taux d'intérêts fixes ou variables ainsi que dans des instruments de marché monétaire qui sont négociés à des bourses officielles ou sur les marchés. Le risque du change est couvert en CHF.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.63 CHF 03.01.2025
Prix précédent * 8.62 CHF 02.01.2025
Max 52 semaines * 8.84 CHF 24.05.2024
Min 52 semaines * 8.07 CHF 08.01.2024
NAV * 8.63 CHF 03.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 62'186'794
Actifs de la classe *** 129'499
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance 0.00% 31.12.2024
03.01.2025
1 mois +0.94% 03.12.2024
03.01.2025
3 mois +1.05% 03.10.2024
03.01.2025
6 mois -1.03% 03.07.2024
03.01.2025
1 an +6.81% 03.01.2024
03.01.2025
2 ans +5.24% 03.01.2023
03.01.2025
3 ans -2.15% 03.01.2022
03.01.2025
5 ans -5.68% 03.01.2020
03.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 1.75% 3.57%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR 2.48%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 2.15%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.63% 2.05%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 1.92%
France (Republic Of) 3.5% 1.74%
Merck & Co., Inc 0.5% 1.00%
Valero Energy Corp. 4.35% 0.90%
The Toronto-Dominion Bank 3.13% 0.84%
Banco de Sabadell SA 0.63% 0.71%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.25%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)