Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund X

Détails

ISIN LU1048648999
No. de valeur 25008429
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund X
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Les investissements sont effectués essentiellement dans des titres à taux d'intérêts fixes ou variables ainsi que dans des instruments de marché monétaire qui sont négociés à des bourses officielles ou sur les marchés. Le risque du change est couvert en CHF.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.90 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 8.88 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 8.99 CHF 12.03.2025
Min 52 semaines * 8.36 CHF 05.08.2024
NAV * 8.90 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 61'086'708
Actifs de la classe *** 133'469
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.13% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +2.06% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +3.13% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +4.34% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +2.89% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +7.62% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +3.61% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +6.33% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 1.75% 3.59%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR 2.54%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 2.16%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.63% 2.08%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 1.95%
France (Republic Of) 3.5% 1.76%
Merck & Co., Inc 0.5% 1.01%
Valero Energy Corp. 4.35% 0.90%
The Toronto-Dominion Bank 3.13% 0.85%
Banco de Sabadell SA 0.63% 0.72%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.25%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)