Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund X

Détails

ISIN LU1048648999
No. de valeur 25008429
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund X
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Les investissements sont effectués essentiellement dans des titres à taux d'intérêts fixes ou variables ainsi que dans des instruments de marché monétaire qui sont négociés à des bourses officielles ou sur les marchés. Le risque du change est couvert en CHF.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.80 CHF 28.10.2025
Prix précédent * 8.82 CHF 27.10.2025
Max 52 semaines * 8.99 CHF 12.03.2025
Min 52 semaines * 8.52 CHF 21.11.2024
NAV * 8.80 CHF 28.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 51'742'677
Actifs de la classe *** 133'069
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.97% 31.12.2024
28.10.2025
1 mois -0.79% 29.09.2025
28.10.2025
3 mois -0.11% 28.07.2025
28.10.2025
6 mois +0.69% 28.04.2025
28.10.2025
1 an +2.80% 28.10.2024
28.10.2025
2 ans +7.45% 30.10.2023
28.10.2025
3 ans +8.91% 28.10.2022
28.10.2025
5 ans -2.00% 28.10.2020
28.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR 2.87%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.63% 2.30%
France (Republic Of) 3.5% 1.91%
Valero Energy Corp. 4.35% 0.96%
The Toronto-Dominion Bank 3.13% 0.92%
Fresenius Medical Care AG 1.5% 0.78%
Valeo SE 1.5% 0.78%
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0.88% 0.78%
BMW Finance N.V. 1% 0.78%
PPG Industries, Inc. 0.88% 0.78%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)