Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund X

Détails

ISIN LU1048648999
No. de valeur 25008429
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund X
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Les investissements sont effectués essentiellement dans des titres à taux d'intérêts fixes ou variables ainsi que dans des instruments de marché monétaire qui sont négociés à des bourses officielles ou sur les marchés. Le risque du change est couvert en CHF.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.48 CHF 05.09.2024
Prix précédent * 8.47 CHF 04.09.2024
Max 52 semaines * 8.84 CHF 24.05.2024
Min 52 semaines * 8.05 CHF 20.10.2023
NAV * 8.48 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 65'477'287
Actifs de la classe *** 127'016
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.69% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +1.44% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois -2.19% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +0.47% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +4.56% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +6.27% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans -8.52% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans -7.12% 05.09.2019
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 1.75% 3.61%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR 2.45%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 2.18%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.63% 2.05%
France (Republic Of) 3.5% 1.76%
France (Republic Of) 2.5% 1.73%
Merck & Co., Inc 0.5% 1.01%
Valero Energy Corp. 4.35% 0.92%
The Toronto-Dominion Bank 3.13% 0.84%
Wienerberger AG 2% 0.73%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.26%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)