Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt X

Détails

ISIN LU1048647918
No. de valeur 25008419
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt X
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit en actions dans le monde entier. Sont choisies ces actions qui sont négociées à une bourse officielle ou sur des marchés réglementés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 23.77 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 23.64 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 23.91 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 18.38 CHF 30.11.2023
NAV * 23.77 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 95'682'964
Actifs de la classe *** 3'203'447
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +27.52% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +2.63% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +6.98% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +4.99% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +28.63% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +34.52% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +14.17% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +55.56% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.67%
Microsoft Corp 5.33%
Apple Inc 3.57%
Amazon.com Inc 1.90%
Alphabet Inc Class A 1.41%
Eli Lilly and Co 1.18%
Broadcom Inc 1.18%
Exxon Mobil Corp 1.00%
Novo Nordisk AS Class B 0.95%
Alphabet Inc Class C 0.89%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.22%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)