Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt X

Détails

ISIN LU1048647918
No. de valeur 25008419
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt X
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit en actions dans le monde entier. Sont choisies ces actions qui sont négociées à une bourse officielle ou sur des marchés réglementés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 24.20 CHF 03.01.2025
Prix précédent * 23.98 CHF 02.01.2025
Max 52 semaines * 24.29 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 18.56 CHF 05.01.2024
NAV * 24.20 CHF 03.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 99'041'738
Actifs de la classe *** 3'396'332
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.30% 31.12.2024
03.01.2025
1 mois 0.00% 03.12.2024
03.01.2025
3 mois +7.89% 03.10.2024
03.01.2025
6 mois +4.58% 03.07.2024
03.01.2025
1 an +29.90% 03.01.2024
03.01.2025
2 ans +41.94% 03.01.2023
03.01.2025
3 ans +17.02% 03.01.2022
03.01.2025
5 ans +55.93% 03.01.2020
03.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.58%
Microsoft Corp 5.15%
Apple Inc 3.57%
Amazon.com Inc 1.75%
Eli Lilly and Co 1.36%
Alphabet Inc Class A 1.30%
Broadcom Inc 1.15%
Novo Nordisk AS Class B 0.97%
Exxon Mobil Corp 0.96%
Alphabet Inc Class C 0.82%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.22%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)