Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt X

Détails

ISIN LU1048647918
No. de valeur 25008419
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt X
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit en actions dans le monde entier. Sont choisies ces actions qui sont négociées à une bourse officielle ou sur des marchés réglementés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 22.91 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 22.85 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 25.09 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 20.25 CHF 05.08.2024
NAV * 22.91 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 93'779'582
Actifs de la classe *** 2'783'528
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.10% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -6.34% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -4.10% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +2.14% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +3.95% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +29.73% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +18.28% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +87.94% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.42%
Microsoft Corp 4.95%
Apple Inc 3.61%
Amazon.com Inc 1.62%
Alphabet Inc Class A 1.31%
Broadcom Inc 1.21%
UnitedHealth Group Inc 1.18%
Exxon Mobil Corp 0.95%
Eli Lilly and Co 0.93%
The Home Depot Inc 0.89%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.22%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)