| ISIN | LU1048647918 |
|---|---|
| No. de valeur | 25008419 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt X |
| Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
| Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions dans le monde entier. Sont choisies ces actions qui sont négociées à une bourse officielle ou sur des marchés réglementés. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 24.80 CHF | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 24.95 CHF | 14.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 25.67 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 20.01 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 24.80 CHF | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 104'103'608 | |
| Actifs de la classe *** | 2'943'985 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.81% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.35% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mois | +2.23% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mois | +6.76% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 an | +5.08% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 ans | +34.20% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 ans | +41.39% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 ans | +57.36% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.30% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.70% | |
| Apple Inc | 2.85% | |
| Amazon.com Inc | 2.09% | |
| Broadcom Inc | 1.54% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.14% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.00% | |
| Visa Inc Class A | 0.94% | |
| Alphabet Inc Class C | 0.80% | |
| The Home Depot Inc | 0.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.20% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.21% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |