ISIN | LU0337150725 |
---|---|
No. de valeur | 3865336 |
Bloomberg Global ID | BBG000SWBNK3 |
Nom de fond | Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt A |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions dans le monde entier. Sont choisies ces actions qui sont négociées à une bourse officielle ou sur des marchés réglementés. |
Particularités |
Prix actuel * | 38.34 EUR | 22.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 38.15 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 39.77 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 31.84 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 38.34 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 109'078'754 | |
Actifs de la classe *** | 24'428'812 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.74% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.72% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +2.87% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +5.39% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | -1.31% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +9.79% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +34.81% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +30.59% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | +73.01% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.45% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 4.02% | |
Apple Inc | 3.25% | |
Amazon.com Inc | 1.93% | |
Broadcom Inc | 1.18% | |
Alphabet Inc Class A | 1.13% | |
Visa Inc Class A | 1.00% | |
The Home Depot Inc | 0.85% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.82% | |
Alphabet Inc Class C | 0.80% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.03% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |