Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt A

Détails

ISIN LU0337150725
No. de valeur 3865336
Bloomberg Global ID BBG000SWBNK3
Nom de fond Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt A
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit en actions dans le monde entier. Sont choisies ces actions qui sont négociées à une bourse officielle ou sur des marchés réglementés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 38.61 EUR 03.01.2025
Prix précédent * 38.31 EUR 02.01.2025
Max 52 semaines * 39.05 EUR 04.12.2024
Min 52 semaines * 30.25 EUR 05.01.2024
NAV * 38.61 EUR 03.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 105'541'062
Actifs de la classe *** 24'187'295
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.45% 31.12.2024
03.01.2025
YTD Performance (en CHF) +1.11% 31.12.2024
03.01.2025
1 mois -0.75% 03.12.2024
03.01.2025
3 mois +7.97% 03.10.2024
03.01.2025
6 mois +8.06% 03.07.2024
03.01.2025
1 an +27.09% 03.01.2024
03.01.2025
2 ans +46.25% 03.01.2023
03.01.2025
3 ans +25.07% 03.01.2022
03.01.2025
5 ans +70.31% 03.01.2020
03.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.58%
Microsoft Corp 5.15%
Apple Inc 3.57%
Amazon.com Inc 1.75%
Eli Lilly and Co 1.36%
Alphabet Inc Class A 1.30%
Broadcom Inc 1.15%
Novo Nordisk AS Class B 0.97%
Exxon Mobil Corp 0.96%
Alphabet Inc Class C 0.82%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.79%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.03%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)