PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 30.09.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Euro Income Opportunities -HI CHF
LU0167162196
20.01.2026 34.1546
20.01.2026
Pictet - Euro Income Opportunities -HP CHF
LU0167162865
20.01.2026 32.4272
20.01.2026
Pictet - Euro Income Opportunities -I
LU0167154417
20.01.2026 38.7138
20.01.2026
Pictet - Euro Income Opportunities -P
LU0167158327
20.01.2026 36.7228
20.01.2026
Pictet - Euro Income Opportunities -P dy
LU0167159309
20.01.2026
Pictet - Euro Income Opportunities -R
LU0167160653
20.01.2026 35.0266
20.01.2026
Pictet - Euro Income Opportunities -Z
LU0222474925
Q
20.01.2026 29.5851
20.01.2026
Pictet - Euro Income Opportunities J
LU2825579837
20.01.2026
Pictet - Europe Index -I dy EUR
LU0953041174
19.01.2026
Pictet - Europe Index -I EUR
LU0188800162
19.01.2026 15.29
19.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG