| ISIN | LU0188800162 |
|---|---|
| No. de valeur | 1815501 |
| Bloomberg Global ID | BBG000F77063 |
| Nom de fond | Pictet - Europe Index -I EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché européen des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI Europe. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 366.85 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 363.40 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 366.85 EUR | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 278.53 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 366.85 EUR | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'323'005'572 | |
| Actifs de la classe *** | 403'103'066 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.91% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.97% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +5.33% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +6.77% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +11.36% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +20.75% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +33.86% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +46.34% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +70.69% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 15.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 3.08% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 2.18% | |
| Roche Holding AG | 2.04% | |
| Nestle SA | 1.94% | |
| SAP SE | 1.92% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.87% | |
| HSBC Holdings PLC | 1.85% | |
| Shell PLC | 1.62% | |
| Siemens AG | 1.52% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.40% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.30% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.31% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |