ISIN | LU0167160653 |
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No. de valeur | 1592597 |
Bloomberg Global ID | BBG000DZQNC5 |
Nom de fond | Pictet - Euro Income Opportunities -R |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit dans des obligations de première qualité et des instruments du marché monétaire avec une échéance moyenne ne dépassant pas trois ans. L´objectif est d´obtenir un rendement supérieur aux dépôts monétaires à court terme d´une part, de protéger le capital à moyen terme d´autre part. |
Particularités |
Prix actuel * | 129.40 EUR | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 129.13 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 129.72 EUR | 10.12.2024 |
Min 52 semaines * | 124.39 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 129.40 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 218'697'402 | |
Actifs de la classe *** | 112'843'053 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.27% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.12% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | +0.73% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.69% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +0.56% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +3.60% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +5.78% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +2.63% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +1.10% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 35.0266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.25% | |
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Spain (Kingdom of) 2.55% | 2.62% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.68% | |
Italy (Republic Of) 0.95% | 1.41% | |
Italy (Republic Of) 2.45% | 1.40% | |
Spain (Kingdom of) 2.35% | 1.35% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.31% | |
Italy (Republic Of) 3.45% | 1.28% | |
Austria (Republic of) 0.9% | 0.96% | |
Rolls-Royce PLC 1.625% | 0.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.85% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |