ISIN | LU0167162196 |
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No. de valeur | 1592598 |
Bloomberg Global ID | BBG000PRG022 |
Nom de fond | Pictet - Euro Income Opportunities -HI CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit dans des obligations de première qualité et des instruments du marché monétaire avec une échéance moyenne ne dépassant pas trois ans. L´objectif est d´obtenir un rendement supérieur aux dépôts monétaires à court terme d´une part, de protéger le capital à moyen terme d´autre part. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.60 CHF | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 109.74 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 110.50 CHF | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 107.73 CHF | 04.07.2024 |
NAV * | 109.60 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 203'913'842 | |
Actifs de la classe *** | 253'328 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.09% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mois | -0.04% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +0.74% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +0.12% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +1.90% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +2.10% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | -0.17% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | -4.51% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 34.1546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.07.2025 |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.30% | |
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Spain (Kingdom of) 2.55% | 2.65% | |
Italy (Republic Of) 0.95% | 1.77% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.69% | |
Italy (Republic Of) 2.45% | 1.44% | |
Spain (Kingdom of) 2.35% | 1.37% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.34% | |
Italy (Republic Of) 3.45% | 1.33% | |
Austria (Republic of) 0.9% | 0.97% | |
Rolls-Royce PLC 1.625% | 0.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.40% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2024 |