ISIN | LU0953041174 |
---|---|
No. de valeur | 21812702 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Europe Index -I dy EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché européen des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 208.74 EUR | 09.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 216.05 EUR | 08.04.2025 |
Max 52 semaines * | 249.28 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 208.74 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 208.74 EUR | 09.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'031'525'162 | |
Actifs de la classe *** | 21'564'414 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.70% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.82% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
1 mois | -13.55% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 mois | -8.32% |
09.01.2025 - 09.04.2025
09.01.2025 09.04.2025 |
6 mois | -11.13% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 an | -6.92% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 ans | +1.58% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 ans | +3.02% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 ans | +42.70% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 2.51% | |
---|---|---|
SAP SE | 2.50% | |
ASML Holding NV | 2.42% | |
Nestle SA | 2.20% | |
AstraZeneca PLC | 2.03% | |
Roche Holding AG | 2.02% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.85% | |
HSBC Holdings PLC | 1.84% | |
Shell PLC | 1.77% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.303% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |