ISIN | LU0167154417 |
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No. de valeur | 1592596 |
Bloomberg Global ID | BBG000C5XK94 |
Nom de fond | Pictet - Euro Income Opportunities -I |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit dans des obligations de première qualité et des instruments du marché monétaire avec une échéance moyenne ne dépassant pas trois ans. L´objectif est d´obtenir un rendement supérieur aux dépôts monétaires à court terme d´une part, de protéger le capital à moyen terme d´autre part. |
Particularités |
Prix actuel * | 138.88 EUR | 19.12.2024 |
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Prix précédent * | 139.16 EUR | 18.12.2024 |
Max 52 semaines * | 139.72 EUR | 10.12.2024 |
Min 52 semaines * | 133.54 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 138.88 EUR | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 222'362'801 | |
Actifs de la classe *** | 91'525'520 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.22% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.55% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mois | +0.40% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mois | +1.01% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mois | +3.06% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 an | +3.47% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 ans | +6.77% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 ans | +1.62% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 ans | +1.00% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 38.7138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.12.2024 |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.42% | |
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Spain (Kingdom of) 2.55% | 2.64% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.71% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.57% | |
Italy (Republic Of) 0.95% | 1.47% | |
Italy (Republic Of) 2.45% | 1.44% | |
Italy (Republic Of) 3.45% | 1.40% | |
Spain (Kingdom of) 2.35% | 1.37% | |
Austria (Republic of) 0.9% | 0.98% | |
Prosegur Cash SA 0% | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.329% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |