ISIN | LU0167159309 |
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No. de valeur | 1592590 |
Bloomberg Global ID | BBG000C419D2 |
Nom de fond | Pictet - Euro Income Opportunities -P dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit dans des obligations de première qualité et des instruments du marché monétaire avec une échéance moyenne ne dépassant pas trois ans. L´objectif est d´obtenir un rendement supérieur aux dépôts monétaires à court terme d´une part, de protéger le capital à moyen terme d´autre part. |
Particularités |
Prix actuel * | 75.67 EUR | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 75.69 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 78.17 EUR | 10.12.2024 |
Min 52 semaines * | 73.95 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 75.67 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 219'220'794 | |
Actifs de la classe *** | 1'369'408 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.49% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.61% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | +0.15% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +0.83% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +1.11% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | -1.03% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +1.27% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | -1.10% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | -6.49% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.33% | |
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Spain (Kingdom of) 2.55% | 2.69% | |
Italy (Republic Of) 0.95% | 1.80% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.70% | |
Italy (Republic Of) 2.45% | 1.46% | |
Spain (Kingdom of) 2.35% | 1.39% | |
Italy (Republic Of) 3.45% | 1.36% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.33% | |
United Group B.V. 3.625% | 1.31% | |
Electricite de France SA 2.875% | 1.09% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.63% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |