PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Euro Income Opportunities -I
LU0167154417
03.12.2025 38.7138
03.12.2025
Pictet - Euro Income Opportunities -P
LU0167158327
03.12.2025 36.7228
03.12.2025
Pictet - Euro Income Opportunities -P dy
LU0167159309
03.12.2025
Pictet - Euro Income Opportunities -R
LU0167160653
03.12.2025 35.0266
03.12.2025
Pictet - Euro Income Opportunities -Z
LU0222474925
Q
03.12.2025 29.5851
03.12.2025
Pictet - Euro Income Opportunities J
LU2825579837
03.12.2025
Pictet - Europe Index -I dy EUR
LU0953041174
03.12.2025
Pictet - Europe Index -I EUR
LU0188800162
03.12.2025 15.29
03.12.2025
Pictet - Europe Index -IS EUR
LU0328683049
03.12.2025 10.6611
03.12.2025
Pictet - Europe Index -P dy EUR
LU0208604644
03.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG