PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-USA Index I EUR
LU0474966081
03.12.2025
Pictet-USA Index I GBP
LU0859481052
03.12.2025
Pictet-USA Index IS EUR
LU1777194397
03.12.2025
Pictet-USA Index J USD
LU1834886605
Q
03.12.2025
Pictet-USD Government Bonds -I
LU0128489514
03.12.2025 192.1788
03.12.2025
Pictet-USD Government Bonds -I dy
LU0953042651
03.12.2025
Pictet-USD Government Bonds -J
LU2617512160
Q
03.12.2025
Pictet-USD Government Bonds -P
LU0128488383
03.12.2025 175.3264
03.12.2025
Pictet-USD Government Bonds -P dy
LU0128488896
03.12.2025
Pictet-USD Government Bonds -R
LU0128489860
03.12.2025 160.6864
03.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG