Pictet-USA Index -R dy GBP

Détails

ISIN LU0396247537
No. de valeur 4761087
Bloomberg Global ID BBG000L1YCR0
Nom de fond Pictet-USA Index -R dy GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché américain des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice S&P 500.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 361.34 GBP 12.06.2025
Prix précédent * 361.49 GBP 11.06.2025
Max 52 semaines * 403.27 GBP 23.01.2025
Min 52 semaines * 312.84 GBP 21.04.2025
NAV * 361.34 GBP 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'891'690'985
Actifs de la classe *** 1'408'092
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.22% 31.12.2024
12.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.92% 31.12.2024
12.06.2025
1 mois +0.44% 12.05.2025
12.06.2025
3 mois +3.05% 12.03.2025
12.06.2025
6 mois -6.88% 12.12.2024
12.06.2025
1 an +5.34% 12.06.2024
12.06.2025
2 ans +28.03% 12.06.2023
12.06.2025
3 ans +43.86% 13.06.2022
12.06.2025
5 ans +83.16% 12.06.2020
12.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.80%
NVIDIA Corp 6.57%
Apple Inc 5.99%
Amazon.com Inc 3.84%
Meta Platforms Inc Class A 2.81%
Broadcom Inc 2.25%
Alphabet Inc Class A 1.98%
Tesla Inc 1.92%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.84%
Alphabet Inc Class C 1.62%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.74%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)