PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Security -Z EUR
LU1225778304
Q
04.12.2025
Pictet-Security -Z USD
LU0328681696
Q
04.12.2025 2.844
04.12.2025
Pictet-Security HI EUR
LU0474968293
04.12.2025
Pictet-Security HP CZK
LU2712583215
04.12.2025
Pictet-Security I dy USD
LU1733284787
04.12.2025
Pictet-Security P HKD
LU2799963645
04.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market CHF -I
LU0128499158
04.12.2025 24.3359
04.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market CHF -P
LU0128498267
04.12.2025 23.3961
04.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market CHF -P dy
LU0128498697
04.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market CHF -R
LU0128499588
04.12.2025 18.0264
04.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG