PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Security -I EUR
LU0270904351
16.01.2026 0.3044
16.01.2026
Pictet-Security -I USD
LU0256845834
16.01.2026 0.4333
16.01.2026
Pictet-Security -P dy GBP
LU0320647950
16.01.2026 0.3689
16.01.2026
Pictet-Security -P dy USD
LU0256846303
16.01.2026 0.0518
16.01.2026
Pictet-Security -P EUR
LU0270904781
S
16.01.2026
Pictet-Security -P USD
LU0256846139
S
16.01.2026 0.0041
16.01.2026
Pictet-Security -R EUR
LU0270905242
16.01.2026
Pictet-Security -R USD
LU0256846568
16.01.2026
Pictet-Security -Z EUR
LU1225778304
Q
16.01.2026
Pictet-Security -Z USD
LU0328681696
Q
16.01.2026 2.844
16.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG