| ISIN | LU1225778304 |
|---|---|
| No. de valeur | 27988081 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet-Security -Z EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou titres similaires émis par des sociétés qui contribuent à assurer l’intégrité, la santé et la liberté, qu’elles soient individuelles, d’entreprise ou politiques. Le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en actions de sociétés actives dans ce secteur. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 459.08 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 457.17 EUR | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 498.35 EUR | 11.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 370.88 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 459.08 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'009'376'383 | |
| Actifs de la classe *** | 88'049'647 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.52% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.85% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +1.92% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | -1.56% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +13.55% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +3.82% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +40.87% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +31.71% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +50.49% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4.65% | |
|---|---|---|
| KLA Corp | 4.59% | |
| Palo Alto Networks Inc | 4.55% | |
| Broadcom Inc | 4.51% | |
| Synopsys Inc | 4.30% | |
| CrowdStrike Holdings Inc Class A | 4.23% | |
| Digital Realty Trust Inc | 4.14% | |
| Ecolab Inc | 4.01% | |
| Johnson Controls International PLC Registered Shares | 3.90% | |
| Zscaler Inc | 3.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.11% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |