| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034 |
132.22
CHF
22.01.2026 |
132.22
CHF
22.01.2026 |
132.22
CHF
22.01.2026 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127 |
105.84
GBP
22.01.2026 |
105.84
GBP
22.01.2026 |
105.84
GBP
22.01.2026 |
+0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
145.06
USD
22.01.2026 |
145.06
USD
22.01.2026 |
145.06
USD
22.01.2026 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc
LU0224579853 |
176.46
EUR
22.01.2026 |
176.46
EUR
22.01.2026 |
176.46
EUR
22.01.2026 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044 |
109.65
EUR
22.01.2026 |
109.65
EUR
22.01.2026 |
109.65
EUR
22.01.2026 |
+0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
207.74
CHF
22.01.2026 |
207.74
CHF
22.01.2026 |
207.74
CHF
22.01.2026 |
+0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
208.96
CHF
22.01.2026 |
208.96
CHF
22.01.2026 |
208.96
CHF
22.01.2026 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
120.90
CHF
22.01.2026 |
120.90
CHF
22.01.2026 |
120.90
CHF
22.01.2026 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220 |
76.82
CHF
22.01.2026 |
76.82
CHF
22.01.2026 |
76.82
CHF
22.01.2026 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505 |
141.29
EUR
22.01.2026 |
141.29
EUR
22.01.2026 |
141.29
EUR
22.01.2026 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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