Focused Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034
Q
131.95 CHF
05.08.2025
131.95 CHF
05.08.2025
131.95 CHF
05.08.2025
+1.52%
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127
Q
106.61 GBP
05.08.2025
106.61 GBP
05.08.2025
106.61 GBP
05.08.2025
+4.20%
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326
Q
141.85 USD
05.08.2025
141.85 USD
05.08.2025
141.85 USD
05.08.2025
+4.26%
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc
LU0224579853
Q
174.29 EUR
05.08.2025
174.29 EUR
05.08.2025
174.29 EUR
05.08.2025
+2.93%
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044
Q
111.39 EUR
05.08.2025
111.39 EUR
05.08.2025
111.39 EUR
05.08.2025
+2.92%
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119
Q
189.36 CHF
05.08.2025
189.36 CHF
05.08.2025
189.36 CHF
05.08.2025
-5.13%
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382
Q
190.17 CHF
05.08.2025
190.17 CHF
05.08.2025
190.17 CHF
05.08.2025
-2.88%
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257
Q
121.09 CHF
05.08.2025
121.09 CHF
05.08.2025
121.09 CHF
05.08.2025
+1.05%
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220
Q
79.50 CHF
05.08.2025
79.50 CHF
05.08.2025
79.50 CHF
05.08.2025
+1.06%
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505
Q
140.08 EUR
05.08.2025
140.08 EUR
05.08.2025
140.08 EUR
05.08.2025
+2.47%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture