Focused Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034
Q
130.71 CHF
06.06.2025
130.71 CHF
06.06.2025
130.71 CHF
06.06.2025
+0.56%
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127
Q
104.80 GBP
06.06.2025
104.80 GBP
06.06.2025
104.80 GBP
06.06.2025
+2.44%
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326
Q
139.46 USD
06.06.2025
139.46 USD
06.06.2025
139.46 USD
06.06.2025
+2.51%
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc
LU0224579853
Q
172.05 EUR
06.06.2025
172.05 EUR
06.06.2025
172.05 EUR
06.06.2025
+1.61%
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044
Q
109.96 EUR
06.06.2025
109.96 EUR
06.06.2025
109.96 EUR
06.06.2025
+1.60%
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119
Q
183.91 CHF
05.06.2025
184.52 CHF
05.06.2025
184.52 CHF
05.06.2025
-7.86%
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382
Q
184.92 CHF
05.06.2025
184.92 CHF
05.06.2025
184.92 CHF
05.06.2025
-5.56%
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257
Q
120.05 CHF
05.06.2025
120.05 CHF
05.06.2025
120.05 CHF
05.06.2025
+0.18%
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220
Q
78.82 CHF
05.06.2025
78.82 CHF
05.06.2025
78.82 CHF
05.06.2025
+0.19%
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505
Q
138.40 EUR
05.06.2025
138.40 EUR
05.06.2025
138.40 EUR
05.06.2025
+1.24%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture