Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034 |
131.95
CHF
05.08.2025 |
131.95
CHF
05.08.2025 |
131.95
CHF
05.08.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127 |
106.61
GBP
05.08.2025 |
106.61
GBP
05.08.2025 |
106.61
GBP
05.08.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
141.85
USD
05.08.2025 |
141.85
USD
05.08.2025 |
141.85
USD
05.08.2025 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc
LU0224579853 |
174.29
EUR
05.08.2025 |
174.29
EUR
05.08.2025 |
174.29
EUR
05.08.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044 |
111.39
EUR
05.08.2025 |
111.39
EUR
05.08.2025 |
111.39
EUR
05.08.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
189.36
CHF
05.08.2025 |
189.36
CHF
05.08.2025 |
189.36
CHF
05.08.2025 |
-5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
190.17
CHF
05.08.2025 |
190.17
CHF
05.08.2025 |
190.17
CHF
05.08.2025 |
-2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
121.09
CHF
05.08.2025 |
121.09
CHF
05.08.2025 |
121.09
CHF
05.08.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220 |
79.50
CHF
05.08.2025 |
79.50
CHF
05.08.2025 |
79.50
CHF
05.08.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505 |
140.08
EUR
05.08.2025 |
140.08
EUR
05.08.2025 |
140.08
EUR
05.08.2025 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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