Focused Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 06.01.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034
Q
129.57 CHF
01.04.2025
129.57 CHF
01.04.2025
129.57 CHF
01.04.2025
-0.32%
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127
Q
103.05 GBP
01.04.2025
103.05 GBP
01.04.2025
103.05 GBP
01.04.2025
+0.73%
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326
Q
137.01 USD
01.04.2025
137.01 USD
01.04.2025
137.01 USD
01.04.2025
+0.71%
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc
LU0224579853
Q
169.82 EUR
01.04.2025
169.82 EUR
01.04.2025
169.82 EUR
01.04.2025
+0.29%
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist
LU0526609044
Q
108.54 EUR
01.04.2025
108.54 EUR
01.04.2025
108.54 EUR
01.04.2025
+0.29%
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119
Q
186.90 CHF
01.04.2025
187.20 CHF
01.04.2025
187.20 CHF
01.04.2025
-6.36%
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382
Q
185.90 CHF
01.04.2025
185.90 CHF
01.04.2025
185.90 CHF
01.04.2025
-5.06%
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257
Q
120.30 CHF
01.04.2025
120.30 CHF
01.04.2025
120.30 CHF
01.04.2025
+0.39%
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220
Q
78.98 CHF
01.04.2025
78.98 CHF
01.04.2025
78.98 CHF
01.04.2025
+0.39%
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505
Q
138.08 EUR
01.04.2025
138.08 EUR
01.04.2025
138.08 EUR
01.04.2025
+1.01%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture