Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034 |
129.04
CHF
11.03.2025 |
129.04
CHF
11.03.2025 |
129.04
CHF
11.03.2025 |
-0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127 |
102.79
GBP
11.03.2025 |
102.79
GBP
11.03.2025 |
102.79
GBP
11.03.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
136.17
USD
11.03.2025 |
136.17
USD
11.03.2025 |
136.17
USD
11.03.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc
LU0224579853 |
168.92
EUR
11.03.2025 |
168.92
EUR
11.03.2025 |
168.92
EUR
11.03.2025 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist
LU0526609044 |
108.38
EUR
11.03.2025 |
108.38
EUR
11.03.2025 |
108.38
EUR
11.03.2025 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
184.98
CHF
11.03.2025 |
185.28
CHF
11.03.2025 |
185.28
CHF
11.03.2025 |
-7.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
184.17
CHF
11.03.2025 |
184.17
CHF
11.03.2025 |
184.17
CHF
11.03.2025 |
-5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
119.79
CHF
11.03.2025 |
119.79
CHF
11.03.2025 |
119.79
CHF
11.03.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220 |
78.64
CHF
11.03.2025 |
78.64
CHF
11.03.2025 |
78.64
CHF
11.03.2025 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505 |
137.29
EUR
11.03.2025 |
137.29
EUR
11.03.2025 |
137.29
EUR
11.03.2025 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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