Focused Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034
Q
130.70 CHF
17.12.2024
130.70 CHF
17.12.2024
130.70 CHF
17.12.2024
+2.64%
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127
Q
103.03 GBP
17.12.2024
103.03 GBP
17.12.2024
103.03 GBP
17.12.2024
+6.58%
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326
Q
136.53 USD
17.12.2024
136.53 USD
17.12.2024
136.53 USD
17.12.2024
+6.75%
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc
LU0224579853
Q
170.04 EUR
17.12.2024
170.04 EUR
17.12.2024
170.04 EUR
17.12.2024
+5.24%
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist
LU0526609044
Q
109.09 EUR
17.12.2024
109.09 EUR
17.12.2024
109.09 EUR
17.12.2024
+5.24%
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119
Q
202.47 CHF
17.12.2024
202.47 CHF
17.12.2024
202.47 CHF
17.12.2024
+30.02%
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382
Q
198.31 CHF
17.12.2024
198.31 CHF
17.12.2024
198.31 CHF
17.12.2024
+28.26%
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257
Q
120.59 CHF
17.12.2024
120.59 CHF
17.12.2024
120.59 CHF
17.12.2024
-0.41%
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220
Q
79.16 CHF
17.12.2024
79.16 CHF
17.12.2024
79.16 CHF
17.12.2024
-0.42%
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505
Q
137.39 EUR
17.12.2024
137.39 EUR
17.12.2024
137.39 EUR
17.12.2024
+2.12%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture