UBS (CH) Institutional Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 09.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-X-acc
CH0044515267
Q
911.71 CHF
26.11.2025
911.71 CHF
26.11.2025
911.71 CHF
26.11.2025
+0.10%
Bonds Global Sustainable I-A-acc
CH0012966757
Q
955.00 CHF
26.11.2025
955.00 CHF
26.11.2025
955.00 CHF
26.11.2025
-5.10%
Bonds Global Sustainable I-X-acc
CH0016631332
Q
628.42 CHF
26.11.2025
628.42 CHF
26.11.2025
628.42 CHF
26.11.2025
-4.78%
Bonds USD Inflation-linked Index NSL I-X-acc
CH0228562168
Q
1'341.20 USD
26.11.2025
1'341.20 USD
26.11.2025
1'341.20 USD
26.11.2025
+7.69%
Equities Canada Index NSL (CAD)I-X-acc
CH1216998299
Q
1'699.73 CAD
26.11.2025
1'699.73 CAD
26.11.2025
1'699.73 CAD
26.11.2025
+28.11%
Equities Canada Index NSL I-X-acc
CH0125122009
Q
2'026.82 CHF
26.11.2025
2'026.82 CHF
26.11.2025
2'026.82 CHF
26.11.2025
+16.53%
Equities Canada Index NSL I-X-dist
CH1466450645
Q
1'081.93 CHF
26.11.2025
1'081.93 CHF
26.11.2025
1'081.93 CHF
26.11.2025
Equities Emerging Markets Asia I-A-acc
CH0023760173
Q
3'331.50 USD
26.11.2025
3'331.50 USD
26.11.2025
3'331.50 USD
26.11.2025
+28.27%
Equities Emerging Markets Asia I-B-acc
CH0023760447
Q
3'755.93 USD
26.11.2025
3'755.93 USD
26.11.2025
3'755.93 USD
26.11.2025
+29.24%
Equities Emerging Markets Asia I-X-acc
CH0023760694
Q
3'800.78 USD
26.11.2025
3'800.78 USD
26.11.2025
3'800.78 USD
26.11.2025
+29.41%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture