Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government I-B
CH0015797472 |
80.88
CHF
27.12.2022 |
80.82
CHF
27.12.2022 |
80.82
CHF
27.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government I-X-acc
CH0015797662 |
75.43
CHF
09.10.2025 |
75.43
CHF
09.10.2025 |
75.43
CHF
09.10.2025 |
-4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-A-acc
CH0044514682 |
874.00
CHF
09.10.2025 |
874.00
CHF
09.10.2025 |
874.00
CHF
09.10.2025 |
-0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-B-acc
CH0044514732 |
894.34
CHF
09.10.2025 |
894.34
CHF
09.10.2025 |
894.34
CHF
09.10.2025 |
-0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-X-acc
CH0044515267 |
907.56
CHF
09.10.2025 |
907.56
CHF
09.10.2025 |
907.56
CHF
09.10.2025 |
-0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-A-acc
CH0012966757 |
950.52
CHF
09.10.2025 |
950.52
CHF
09.10.2025 |
950.52
CHF
09.10.2025 |
-5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-X-acc
CH0016631332 |
625.17
CHF
09.10.2025 |
625.17
CHF
09.10.2025 |
625.17
CHF
09.10.2025 |
-5.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Index NSL I-X-acc
CH0228562168 |
1'332.87
USD
09.10.2025 |
1'332.87
USD
09.10.2025 |
1'332.87
USD
09.10.2025 |
+7.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL (CAD)I-X-acc
CH1216998299 |
1'643.02
CAD
09.10.2025 |
1'643.02
CAD
09.10.2025 |
1'643.02
CAD
09.10.2025 |
+23.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL I-X-acc
CH0125122009 |
1'964.17
CHF
09.10.2025 |
1'964.17
CHF
09.10.2025 |
1'964.17
CHF
09.10.2025 |
+12.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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