| ISIN | CH0023760694 |
|---|---|
| No. de valeur | 2376069 |
| Bloomberg Global ID | UBSENAX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests in Asian emerging markets. Market capitalisation and liquidity are the criteria, which are very strongly considered.|The selection of companies is mainly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strength of market position, quality of management, soundness of earnings, growth potential and potential for improving shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of countries and sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The fund seeks to achieve an excess performance relative to the benchmark by pursuing active asset allocation strategies across emerging markets and active stock selection within each market. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 4'151.60 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 4'185.73 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 4'204.49 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 2'646.61 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 4'151.60 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 4'151.60 USD | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 4'151.60 USD | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 271'882'412 | |
| Actifs de la classe *** | 206'976'714 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.51% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.26% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +6.66% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +8.18% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +25.06% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +42.55% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +55.86% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +54.96% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +11.04% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.12% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 10.00% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.36% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.82% | |
| SK Hynix Inc | 4.99% | |
| HDFC Bank Ltd | 4.46% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.39% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.21% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.19% | |
| MediaTek Inc | 3.15% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |