UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-X

Détails

ISIN CH0023760694
No. de valeur 2376069
Bloomberg Global ID UBSENAX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Asia Pacific
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in Asian emerging markets. Market capitalisation and liquidity are the criteria, which are very strongly considered.|The selection of companies is mainly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strength of market position, quality of management, soundness of earnings, growth potential and potential for improving shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of countries and sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The fund seeks to achieve an excess performance relative to the benchmark by pursuing active asset allocation strategies across emerging markets and active stock selection within each market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'062.54 USD 25.03.2025
Prix précédent * 3'080.45 USD 24.03.2025
Max 52 semaines * 3'221.25 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 2'727.14 USD 19.04.2024
NAV * 3'062.54 USD 25.03.2025
Issue Price * 3'062.54 USD 25.03.2025
Redemption Price * 3'062.54 USD 25.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 201'775'139
Actifs de la classe *** 153'484'979
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.27% 31.12.2024
25.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.40% 31.12.2024
25.03.2025
1 mois +0.59% 25.02.2025
25.03.2025
3 mois +3.36% 27.12.2024
25.03.2025
6 mois -0.27% 25.09.2024
25.03.2025
1 an +8.91% 25.03.2024
25.03.2025
2 ans +23.06% 27.03.2023
25.03.2025
3 ans +4.81% 25.03.2022
25.03.2025
5 ans +40.19% 25.03.2020
25.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 15.03%
Tencent Holdings Ltd 9.26%
SK Hynix Inc 5.32%
HDFC Bank Ltd 5.01%
MediaTek Inc 4.47%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.75%
Eicher Motors Ltd 3.50%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.00%
Reliance Industries Ltd 2.85%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 2.80%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)