ISIN | CH0023760694 |
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No. de valeur | 2376069 |
Bloomberg Global ID | UBSENAX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in Asian emerging markets. Market capitalisation and liquidity are the criteria, which are very strongly considered.|The selection of companies is mainly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strength of market position, quality of management, soundness of earnings, growth potential and potential for improving shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of countries and sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The fund seeks to achieve an excess performance relative to the benchmark by pursuing active asset allocation strategies across emerging markets and active stock selection within each market. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'807.92 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 2'852.78 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 3'221.25 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 2'646.61 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 2'807.92 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | 2'807.92 USD | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 2'807.92 USD | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 200'241'619 | |
Actifs de la classe *** | 152'287'565 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.40% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -14.36% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -8.01% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -2.84% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -9.32% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.97% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +9.73% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -0.04% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +22.48% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.98% | |
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Tencent Holdings Ltd | 10.71% | |
HDFC Bank Ltd | 5.22% | |
MediaTek Inc | 4.60% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.95% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.09% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.02% | |
SK Hynix Inc | 2.98% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.89% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.79% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |