ISIN | CH0228562168 |
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No. de valeur | 22856216 |
Bloomberg Global ID | UBILPIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Index NSL I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Inflation Linked USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this Sub-fund is primarily to replicate the benchmark Barclays U.S. TIPS Index for USD-denominated inflation-linked bonds passive and achieve a performance that corresponds to its development. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'303.77 USD | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'300.43 USD | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'304.82 USD | 03.04.2025 |
Min 52 semaines * | 1'227.13 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 1'303.77 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | 1'303.77 USD | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 1'303.77 USD | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 91'453'550 | |
Actifs de la classe *** | 91'453'550 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.68% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.55% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +0.96% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +0.45% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +4.63% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +6.25% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +8.82% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +7.28% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +7.97% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.93% | |
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United States Treasury Notes 1.75% | 3.80% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.54% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 3.52% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.51% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 3.49% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 3.40% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 3.36% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.34% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 3.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.02% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |