| ISIN | CH0228562168 |
|---|---|
| No. de valeur | 22856216 |
| Bloomberg Global ID | UBILPIX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Index NSL I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Inflation Linked USD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of this Sub-fund is primarily to replicate the benchmark Barclays U.S. TIPS Index for USD-denominated inflation-linked bonds passive and achieve a performance that corresponds to its development. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'342.85 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'345.25 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'345.25 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'240.03 USD | 10.01.2025 |
| NAV * | 1'342.85 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 1'342.85 USD | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'342.85 USD | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 102'888'339 | |
| Actifs de la classe *** | 102'888'339 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.82% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.51% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +0.70% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +3.02% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +4.65% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +6.50% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +15.78% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +15.90% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +8.22% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 2.125% | 4.17% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.875% | 3.91% | |
| United States Treasury Notes 1.75% | 3.73% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 3.51% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 3.45% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 3.42% | |
| United States Treasury Notes 1.375% | 3.40% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 3.39% | |
| United States Treasury Notes 2.125% | 3.35% | |
| United States Treasury Notes 2.375% | 3.29% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.02% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |