| ISIN | CH0044515267 |
|---|---|
| No. de valeur | 4451526 |
| Bloomberg Global ID | UGBPHCX SW |
| Nom de fond | Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Government LT CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests in the international bond markets on a broadly diversified basis.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The currency risks of the different markets are hedged against CHF, the currency of account.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup WGBI ex Switzerland, hedged in CHF).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified international portfolio of bonds with first-class ratings. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 911.71 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 911.44 CHF | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 925.13 CHF | 06.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 899.20 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 911.71 CHF | 26.11.2025 |
| Issue Price * | 911.71 CHF | 26.11.2025 |
| Redemption Price * | 911.71 CHF | 26.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'338'209'623 | |
| Actifs de la classe *** | 2'318'030'678 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.10% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.30% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | +0.78% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +0.91% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | -0.61% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | +0.52% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 ans | -3.64% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 ans | -20.19% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 1.625% | 1.15% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.625% | 1.07% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 0.78% | |
| United States Treasury Notes 0.75% | 0.75% | |
| United States Treasury Notes 3.625% | 0.73% | |
| United States Treasury Notes 2.375% | 0.69% | |
| United States Treasury Notes 1.375% | 0.66% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.64% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 0.60% | |
| China (People's Republic Of) 1.46% | 0.54% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |