ISIN | CH0044515267 |
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No. de valeur | 4451526 |
Bloomberg Global ID | UGBPHCX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Passive (CHF hedged) II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Government LT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in the international bond markets on a broadly diversified basis.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The currency risks of the different markets are hedged against CHF, the currency of account.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup WGBI ex Switzerland, hedged in CHF).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified international portfolio of bonds with first-class ratings. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 905.05 CHF | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 904.89 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 938.14 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 897.36 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 905.05 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | 905.05 CHF | 27.03.2025 |
Redemption Price * | 905.05 CHF | 27.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'164'868'710 | |
Actifs de la classe *** | 2'143'524'962 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.63% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.10% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | -0.46% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | -3.01% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | -1.44% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | -3.58% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | -12.00% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | -20.19% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 0.72% | |
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United States Treasury Notes 1.25% | 0.72% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.68% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 0.59% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.54% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 0.53% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.50% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 0.50% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 0.49% | |
United States Treasury Notes 1% | 0.49% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |