UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-X

Détails

ISIN CH0016631332
No. de valeur 1663133
Bloomberg Global ID UBSXACH SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 664.74 CHF 06.01.2025
Prix précédent * 667.94 CHF 03.01.2025
Max 52 semaines * 671.39 CHF 27.03.2024
Min 52 semaines * 636.31 CHF 08.01.2024
NAV * 664.74 CHF 06.01.2025
Issue Price * 664.74 CHF 06.01.2025
Redemption Price * 664.74 CHF 06.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'208'652'235
Actifs de la classe *** 1'191'669'728
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.37% 31.12.2024
06.01.2025
1 mois -0.06% 06.12.2024
06.01.2025
3 mois +1.49% 07.10.2024
06.01.2025
6 mois +0.99% 08.07.2024
06.01.2025
1 an +4.47% 08.01.2024
06.01.2025
2 ans -3.85% 06.01.2023
06.01.2025
3 ans -17.72% 06.01.2022
06.01.2025
5 ans -21.48% 06.01.2020
06.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.625% 3.52%
United States Treasury Notes 4.625% 3.22%
United States Treasury Notes 4.625% 2.74%
United States Treasury Notes 4.625% 2.45%
United States Treasury Notes 2.625% 2.44%
United States Treasury Notes 1.625% 2.26%
Japan (Government Of) 0.8% 2.12%
United States Treasury Notes 2% 2.05%
United States Treasury Notes 1.5% 1.77%
United States Treasury Notes 0.625% 1.73%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)