ISIN | CH0016631332 |
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No. de valeur | 1663133 |
Bloomberg Global ID | UBSXACH SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 627.32 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 625.89 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 673.36 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 620.46 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 627.32 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 628.01 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 628.01 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'554'122'651 | |
Actifs de la classe *** | 1'524'099'704 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.95% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -5.17% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -5.09% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -3.97% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -3.50% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -5.82% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -15.52% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -26.28% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.37% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 2.75% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.46% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.43% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 2.43% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.17% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.86% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.76% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.74% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |