| ISIN | CH0016631332 |
|---|---|
| No. de valeur | 1663133 |
| Bloomberg Global ID | UBSXACH SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate LT |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 623.91 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 622.40 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 673.36 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 614.92 CHF | 14.07.2025 |
| NAV * | 623.91 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 623.91 CHF | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 623.91 CHF | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'522'712'181 | |
| Actifs de la classe *** | 1'499'447'688 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.01% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.24% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | -0.20% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +1.12% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | -5.12% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | -1.26% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | -8.06% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | -25.18% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.625% | 2.91% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.625% | 2.45% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.24% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 2.15% | |
| United States Treasury Notes 2.625% | 2.06% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.00% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.00% | |
| United States Treasury Notes 4.875% | 1.91% | |
| Japan (Government Of) 0.8% | 1.66% | |
| United States Treasury Notes 1.5% | 1.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |