ISIN | CH0012966757 |
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No. de valeur | 1296675 |
Bloomberg Global ID | UBSCGSA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 1'017.64 CHF | 03.01.2025 |
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Prix précédent * | 1'016.57 CHF | 31.12.2024 |
Max 52 semaines * | 1'025.88 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 semaines * | 989.91 CHF | 04.11.2024 |
NAV * | 1'017.64 CHF | 03.01.2025 |
Issue Price * | 1'017.64 CHF | 03.01.2025 |
Redemption Price * | 1'017.64 CHF | 03.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'208'652'235 | |
Actifs de la classe *** | 16'982'508 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.11% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.21% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mois | +1.05% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mois | +1.40% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 an | +1.76% |
04.03.2024 - 03.01.2025
04.03.2024 03.01.2025 |
2 ans | +1.76% |
04.03.2024 - 03.01.2025
04.03.2024 03.01.2025 |
3 ans | +1.76% |
04.03.2024 - 03.01.2025
04.03.2024 03.01.2025 |
5 ans | +1.76% |
04.03.2024 - 03.01.2025
04.03.2024 03.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.52% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 3.22% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.74% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.45% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 2.44% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.26% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.12% | |
United States Treasury Notes 2% | 2.05% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.77% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.62% |
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Date TER | 31.10.2004 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |