UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-A1

Détails

ISIN CH0012966757
No. de valeur 1296675
Bloomberg Global ID UBSCGSA SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-A1
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 998.04 CHF 13.11.2024
Prix précédent * 999.41 CHF 12.11.2024
Max 52 semaines * 1'025.88 CHF 27.03.2024
Min 52 semaines * 989.91 CHF 04.11.2024
NAV * 998.04 CHF 13.11.2024
Issue Price * 998.04 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 998.04 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'248'936'524
Actifs de la classe *** 14'766'486
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -0.25% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois -1.34% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois -1.02% 13.05.2024
13.11.2024
1 an -0.20% 04.03.2024
13.11.2024
2 ans -0.20% 04.03.2024
13.11.2024
3 ans -0.20% 04.03.2024
13.11.2024
5 ans -0.20% 04.03.2024
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.625% 3.23%
United States Treasury Notes 4.625% 2.92%
United States Treasury Notes 0.625% 2.53%
United States Treasury Notes 4.625% 2.45%
United States Treasury Notes 2.625% 2.22%
United States Treasury Notes 4.625% 2.19%
Japan (Government Of) 0.8% 2.11%
United States Treasury Notes 1.625% 2.08%
United States Treasury Notes 4.25% 2.07%
United States Treasury Notes 2% 1.82%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.62%
Date TER 31.10.2004
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)