ISIN | CH0012966757 |
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No. de valeur | 1296675 |
Bloomberg Global ID | UBSCGSA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 966.10 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 965.39 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'026.16 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 945.13 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 966.10 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 966.10 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 966.10 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'503'228'831 | |
Actifs de la classe *** | 28'793'047 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.00% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.13% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -5.59% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -2.28% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | -3.45% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | -2.41% |
04.03.2024 - 08.05.2025
04.03.2024 08.05.2025 |
3 ans | -2.41% |
04.03.2024 - 08.05.2025
04.03.2024 08.05.2025 |
5 ans | -2.41% |
04.03.2024 - 08.05.2025
04.03.2024 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.82% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 2.25% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 2.03% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.01% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.99% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.89% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.47% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.46% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 1.44% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.38% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |