ISIN | CH0012966757 |
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No. de valeur | 1296675 |
Bloomberg Global ID | UBSCGSA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 1'001.58 CHF | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'004.08 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'026.16 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 979.98 CHF | 04.11.2024 |
NAV * | 1'001.58 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | 1'001.18 CHF | 27.03.2025 |
Redemption Price * | 1'001.18 CHF | 27.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'319'047'351 | |
Actifs de la classe *** | 17'168'062 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.48% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.94% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +0.15% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +0.61% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | -1.38% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +1.17% |
04.03.2024 - 27.03.2025
04.03.2024 27.03.2025 |
3 ans | +1.17% |
04.03.2024 - 27.03.2025
04.03.2024 27.03.2025 |
5 ans | +1.17% |
04.03.2024 - 27.03.2025
04.03.2024 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.49% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 2.74% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.45% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 2.43% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.41% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.16% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.77% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.76% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 1.73% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.62% |
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Date TER | 31.10.2004 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |