ISIN | CH0023760173 |
---|---|
No. de valeur | 2376017 |
Bloomberg Global ID | UBSENAA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in Asian emerging markets. Market capitalisation and liquidity are the criteria, which are very strongly considered.|The selection of companies is mainly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strength of market position, quality of management, soundness of earnings, growth potential and potential for improving shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of countries and sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The fund seeks to achieve an excess performance relative to the benchmark by pursuing active asset allocation strategies across emerging markets and active stock selection within each market. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'667.17 USD | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 2'675.76 USD | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 2'855.40 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 2'334.33 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 2'667.17 USD | 08.05.2025 |
Issue Price * | 2'667.17 USD | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 2'667.17 USD | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 200'902'286 | |
Actifs de la classe *** | 22'326'174 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.69% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.94% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mois | +13.33% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | +0.97% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -2.45% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +3.51% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +18.95% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +12.63% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +23.05% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.11% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 11.20% | |
HDFC Bank Ltd | 5.69% | |
MediaTek Inc | 4.20% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.82% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.11% | |
Eicher Motors Ltd | 3.00% | |
Reliance Industries Ltd | 3.00% | |
SK Hynix Inc | 2.99% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.99% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |