ISIN | CH0023760173 |
---|---|
No. de valeur | 2376017 |
Bloomberg Global ID | UBSENAA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in Asian emerging markets. Market capitalisation and liquidity are the criteria, which are very strongly considered.|The selection of companies is mainly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strength of market position, quality of management, soundness of earnings, growth potential and potential for improving shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of countries and sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The fund seeks to achieve an excess performance relative to the benchmark by pursuing active asset allocation strategies across emerging markets and active stock selection within each market. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'624.81 USD | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 2'691.62 USD | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 2'866.12 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 2'273.64 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 2'624.81 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | 2'624.81 USD | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 2'624.81 USD | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 462'600'151 | |
Actifs de la classe *** | 23'212'436 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.08% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.22% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -6.76% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | -0.40% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +0.71% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +15.50% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +18.98% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -14.06% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +13.61% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.17% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 10.83% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.34% | |
HDFC Bank Ltd | 4.57% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.26% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.69% | |
SK Hynix Inc | 3.58% | |
Eicher Motors Ltd | 3.46% | |
Axis Bank Ltd | 3.44% | |
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A | 2.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.99% |
---|---|
Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |