UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Passive II (CAD) I-X

Détails

ISIN CH1216998299
No. de valeur 121699829
Bloomberg Global ID UECACIX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Passive II (CAD) I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Canada
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund management company invests, after deduction of liquid assets, at least two-thirds of the subfund's assets in: aa) equity paper and rights (shares, dividend-right certificates, cooperative shares, participation certificates and similar instruments) issued by companies which have their headquarters in Canada, as holding companies hold primarily interests in companies domiciled in Canada or have a preponderant part of their economic activity in Canada; ab) units of other collective investment schemes pursuant to Sec. 1 letter. c and d, which invest their assets according to their documents according to the guidelines of this sub-fund or any part thereof; ac) derivatives (including warrants) on the investments mentioned above; ad) denominated in freely convertible currencies, structured products such as certificates from issuers worldwide on the above investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'367.37 CAD 21.11.2024
Prix précédent * 1'347.65 CAD 20.11.2024
Max 52 semaines * 1'367.37 CAD 21.11.2024
Min 52 semaines * 1'051.03 CAD 27.11.2023
NAV * 1'367.37 CAD 21.11.2024
Issue Price * 1'367.37 CAD 21.11.2024
Redemption Price * 1'367.37 CAD 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 221'533'083
Actifs de la classe *** 18'157'110
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +23.85% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +23.70% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +3.63% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +11.78% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +15.77% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +29.51% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +40.59% 20.12.2022
21.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Royal Bank of Canada 8.86%
The Toronto-Dominion Bank 4.99%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 4.89%
Enbridge Inc 4.55%
Canadian Natural Resources Ltd 3.74%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.73%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.72%
Bank of Montreal 3.44%
Bank of Nova Scotia 3.27%
Constellation Software Inc 3.15%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)