Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II I-X
CH0184182670 |
941.04
CHF
20.02.2025 |
941.04
CHF
20.02.2025 |
941.04
CHF
20.02.2025 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-A1
CH0021980898 |
994.52
CHF
20.02.2025 |
994.52
CHF
20.02.2025 |
994.52
CHF
20.02.2025 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-B
CH0021980948 |
898.78
CHF
20.02.2025 |
898.78
CHF
20.02.2025 |
898.78
CHF
20.02.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-X
CH0021980963 |
965.34
CHF
20.02.2025 |
965.34
CHF
20.02.2025 |
965.34
CHF
20.02.2025 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-A1
CH0011764302 |
530.99
CHF
20.02.2025 |
530.99
CHF
20.02.2025 |
530.99
CHF
20.02.2025 |
+6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-B
CH0011764310 |
432.96
CHF
20.02.2025 |
432.96
CHF
20.02.2025 |
432.96
CHF
20.02.2025 |
+6.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-X
CH0015800003 |
597.33
CHF
20.02.2025 |
597.33
CHF
20.02.2025 |
597.33
CHF
20.02.2025 |
+6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Swiss Real Estate Selection II I-A1
CH0035427274 |
2'210.04
CHF
20.02.2025 |
2'211.15
CHF
20.02.2025 |
2'211.15
CHF
20.02.2025 |
+1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Swiss Real Estate Selection II I-A3
CH0180512904 |
1'861.54
CHF
20.02.2025 |
1'862.47
CHF
20.02.2025 |
1'862.47
CHF
20.02.2025 |
+1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Swiss Real Estate Selection II I-B
CH0035433488 |
2'307.75
CHF
20.02.2025 |
2'308.90
CHF
20.02.2025 |
2'308.90
CHF
20.02.2025 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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