Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II I-X
CH0184182670 |
938.47
CHF
16.05.2025 |
938.47
CHF
16.05.2025 |
938.47
CHF
16.05.2025 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-A1
CH0021980898 |
987.34
CHF
16.05.2025 |
987.34
CHF
16.05.2025 |
987.34
CHF
16.05.2025 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-B
CH0021980948 |
892.68
CHF
16.05.2025 |
892.68
CHF
16.05.2025 |
892.68
CHF
16.05.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-X
CH0021980963 |
958.91
CHF
16.05.2025 |
958.91
CHF
16.05.2025 |
958.91
CHF
16.05.2025 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-A1
CH0011764302 |
531.79
CHF
16.05.2025 |
531.79
CHF
16.05.2025 |
531.79
CHF
16.05.2025 |
+7.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-B
CH0011764310 |
434.22
CHF
16.05.2025 |
434.22
CHF
16.05.2025 |
434.22
CHF
16.05.2025 |
+7.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-X
CH0015800003 |
599.15
CHF
16.05.2025 |
599.15
CHF
16.05.2025 |
599.15
CHF
16.05.2025 |
+7.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Swiss Real Estate Selection II I-A1
CH0035427274 |
2'275.77
CHF
16.05.2025 |
2'274.63
CHF
16.05.2025 |
2'274.63
CHF
16.05.2025 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Swiss Real Estate Selection II I-A3
CH0180512904 |
1'917.53
CHF
16.05.2025 |
1'916.57
CHF
16.05.2025 |
1'916.57
CHF
16.05.2025 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Swiss Real Estate Selection II I-B
CH0035433488 |
2'378.30
CHF
16.05.2025 |
2'377.11
CHF
16.05.2025 |
2'377.11
CHF
16.05.2025 |
+4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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