| ISIN | CH0021980963 |
|---|---|
| No. de valeur | 2198096 |
| Bloomberg Global ID | UCIFGRX SW |
| Nom de fond | Real Estate World ex CH Securities Index NSL (CHF hedged) I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | Equity Real Estate |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests globally in equities of listed real estate companies.|Good diversification characteristics compared with equities, bonds and Swiss real estate funds.|Efficient, cost-effective instrument for investments in the foreign real estate market.|Foreign-exchange risks are constantly and extensively hedged in CHF.|Investments are focused on the office, retail and residential property sectors. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 994.28 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 988.27 CHF | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'014.82 CHF | 27.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 854.82 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 994.28 CHF | 26.11.2025 |
| Issue Price * | 994.28 CHF | 26.11.2025 |
| Redemption Price * | 994.28 CHF | 26.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 245'589'235 | |
| Actifs de la classe *** | 99'547'240 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.27% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.60% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | +1.75% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +4.88% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | -1.41% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | +13.26% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 ans | +6.25% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 ans | +3.90% |
27.11.2020 - 26.11.2025
27.11.2020 26.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welltower Inc | 6.69% | |
|---|---|---|
| Prologis Inc | 6.35% | |
| Equinix Inc | 4.56% | |
| Digital Realty Trust Inc | 3.18% | |
| Simon Property Group Inc | 3.15% | |
| Realty Income Corp | 2.89% | |
| Public Storage | 2.43% | |
| Goodman Group | 2.32% | |
| Ventas Inc | 1.84% | |
| VICI Properties Inc Ordinary Shares | 1.75% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |