UBS (CH) Institutional Fund - Swiss Real Estate Selection II I-A1

Détails

ISIN CH0035427274
No. de valeur 3542727
Bloomberg Global ID USREIA1 SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Swiss Real Estate Selection II I-A1
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie Equity Real Estate
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in real estate funds under Swiss law that are denominated in CHF and invest exclusively in Swiss properties|The price of the underlying fund units is not determined on the basis of estimates of market value but is based on supply and demand on the part of investors on the stock exchange.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'062.36 CHF 13.11.2024
Prix précédent * 2'043.88 CHF 12.11.2024
Max 52 semaines * 2'095.44 CHF 04.11.2024
Min 52 semaines * 1'728.94 CHF 17.11.2023
NAV * 2'062.36 CHF 13.11.2024
Issue Price * 2'061.33 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 2'061.33 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'116'540'522
Actifs de la classe *** 28'067'769
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.72% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois +0.63% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +4.84% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +6.93% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +18.57% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +14.98% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -1.70% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +18.21% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 17.00%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 5.20%
CS Real Estate Fund Siat 4.98%
CS Real Estate Fund Green Property 4.08%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.86%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 3.85%
CS Real Estate Fund LivingPlus 3.72%
Schroder ImmoPLUS 3.71%
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> 3.51%
Realstone (RSF) 3.32%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.13%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)