ISIN | CH0035427274 |
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No. de valeur | 3542727 |
Bloomberg Global ID | USREIA1 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Swiss Real Estate Selection II I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | Equity Real Estate |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in real estate funds under Swiss law that are denominated in CHF and invest exclusively in Swiss properties|The price of the underlying fund units is not determined on the basis of estimates of market value but is based on supply and demand on the part of investors on the stock exchange. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'062.36 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 2'043.88 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 2'095.44 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'728.94 CHF | 17.11.2023 |
NAV * | 2'062.36 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 2'061.33 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 2'061.33 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'116'540'522 | |
Actifs de la classe *** | 28'067'769 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.72% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mois | +0.63% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +4.84% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +6.93% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +18.57% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +14.98% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -1.70% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +18.21% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 17.00% | |
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Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 5.20% | |
CS Real Estate Fund Siat | 4.98% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 4.08% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.86% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.85% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 3.72% | |
Schroder ImmoPLUS | 3.71% | |
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> | 3.51% | |
Realstone (RSF) | 3.32% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.13% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |