ISIN | CH0180512904 |
---|---|
No. de valeur | 18051290 |
Bloomberg Global ID | USREIA3 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-A3-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | Equity Real Estate |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in real estate funds under Swiss law that are denominated in CHF and invest exclusively in Swiss properties|The price of the underlying fund units is not determined on the basis of estimates of market value but is based on supply and demand on the part of investors on the stock exchange. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'884.55 CHF | 30.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'877.32 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'925.80 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 semaines * | 1'628.63 CHF | 19.08.2024 |
NAV * | 1'884.55 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 1'883.61 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 1'883.61 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'266'155'404 | |
Actifs de la classe *** | 313'338'931 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.11% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.28% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +1.33% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +3.10% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +14.19% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +26.82% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +24.73% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +28.61% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 15.95% | |
---|---|---|
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 5.02% | |
UBS Green Property | 4.68% | |
UBS Siat | 4.58% | |
Schroder ImmoPLUS | 4.05% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.79% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.73% | |
Realstone (RSF) | 3.47% | |
UBS LivingPlus | 3.36% | |
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> | 3.25% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.98% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |