ISIN | CH0021980948 |
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No. de valeur | 2198094 |
Bloomberg Global ID | UCIFGRB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate World ex CH Securities Index NSL (CHF hedged) I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | Equity Real Estate |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests globally in equities of listed real estate companies.|Good diversification characteristics compared with equities, bonds and Swiss real estate funds.|Efficient, cost-effective instrument for investments in the foreign real estate market.|Foreign-exchange risks are constantly and extensively hedged in CHF.|Investments are focused on the office, retail and residential property sectors. |
Particularités |
Prix actuel * | 926.59 CHF | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 916.85 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 961.83 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 795.83 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 926.59 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 926.59 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 926.59 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 241'708'770 | |
Actifs de la classe *** | 110'046'936 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.36% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.97% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +3.19% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +6.14% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | -2.10% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +10.66% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | -3.51% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +12.11% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Welltower Inc | 5.97% | |
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Prologis Inc | 5.72% | |
Equinix Inc | 4.16% | |
Simon Property Group Inc | 3.17% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.06% | |
Realty Income Corp | 2.84% | |
Public Storage | 2.52% | |
Goodman Group | 2.43% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 1.94% | |
Extra Space Storage Inc | 1.64% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |