| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-8%-mdist
LU1240794385 |
87.46
USD
05.11.2025 |
87.75
USD
05.11.2025 |
87.75
USD
05.11.2025 |
+12.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240794468 |
190.13
USD
05.11.2025 |
190.76
USD
05.11.2025 |
190.76
USD
05.11.2025 |
+12.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-mdist
LU1240794542 |
118.09
USD
05.11.2025 |
118.48
USD
05.11.2025 |
118.48
USD
05.11.2025 |
+12.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist
LU2209017263 |
98.55
USD
05.11.2025 |
98.88
USD
05.11.2025 |
98.88
USD
05.11.2025 |
+12.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) QL-acc
LU2209017347 |
147.31
USD
05.11.2025 |
147.80
USD
05.11.2025 |
147.80
USD
05.11.2025 |
+12.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) P-8%-mdist
LU1038902414 |
63.25
EUR
05.11.2025 |
63.46
EUR
05.11.2025 |
63.46
EUR
05.11.2025 |
+10.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) P-acc
LU1038902331 |
158.25
EUR
05.11.2025 |
158.77
EUR
05.11.2025 |
158.77
EUR
05.11.2025 |
+10.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) Q-8%-mdist
LU1240794625 |
72.56
EUR
05.11.2025 |
72.80
EUR
05.11.2025 |
72.80
EUR
05.11.2025 |
+10.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) Q-acc
LU1240794898 |
157.81
EUR
05.11.2025 |
158.33
EUR
05.11.2025 |
158.33
EUR
05.11.2025 |
+10.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) QL-8%-mdist
LU2209017693 |
90.31
EUR
05.11.2025 |
90.61
EUR
05.11.2025 |
90.61
EUR
05.11.2025 |
+10.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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