UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) Q-acc

Détails

ISIN LU1240794898
No. de valeur 28334265
Bloomberg Global ID UEGQACE LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Advanced Europe Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds de placement vise une croissance du capital à long terme. Le gestionnaire du fonds investit dans des actions et obligations (concentration sur les hauts rendements assortis de notes inférieures à BBB selon Standard & Poor's), ainsi que des obligations convertibles, diversifiant ainsi l'exposition.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 155.64 EUR 23.09.2025
Prix précédent * 155.40 EUR 22.09.2025
Max 52 semaines * 155.66 EUR 15.09.2025
Min 52 semaines * 139.15 EUR 09.04.2025
NAV * 155.64 EUR 23.09.2025
Issue Price * 155.64 EUR 23.09.2025
Redemption Price * 155.64 EUR 23.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 387'290'573
Actifs de la classe *** 511'143
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.19% 31.12.2024
23.09.2025
YTD Performance (en CHF) +8.64% 31.12.2024
23.09.2025
1 mois +0.42% 25.08.2025
23.09.2025
3 mois +2.83% 24.06.2025
23.09.2025
6 mois +4.74% 24.03.2025
23.09.2025
1 an +9.54% 23.09.2024
23.09.2025
2 ans +22.06% 25.09.2023
23.09.2025
3 ans +33.60% 23.09.2022
23.09.2025
5 ans +33.24% 23.09.2020
23.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc 18.55%
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X 17.66%
UBS(LUX) ES € European Hi Div U-X-acc 14.14%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist 14.05%
Altice France S.A 5.875% 0.40%
CPI Property Group S.A. 7.5% 0.38%
Forvia SE 5.625% 0.35%
Pinnacle Bidco PLC 10% 0.35%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125% 0.33%
Ardonagh Finco Ltd. 6.875% 0.33%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.03%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.77%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)