UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) P-8%-mdist

Détails

ISIN LU1038902414
No. de valeur 23755278
Bloomberg Global ID UEGIPED LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) P-8%-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Advanced Europe Defensive
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds de placement vise une croissance du capital à long terme. Le gestionnaire du fonds investit dans des actions et obligations (concentration sur les hauts rendements assortis de notes inférieures à BBB selon Standard & Poor's), ainsi que des obligations convertibles, diversifiant ainsi l'exposition.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 58.79 EUR 07.04.2025
Prix précédent * 60.07 EUR 04.04.2025
Max 52 semaines * 63.22 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 57.46 EUR 16.04.2024
NAV * 58.79 EUR 07.04.2025
Issue Price * 58.64 EUR 07.04.2025
Redemption Price * 58.64 EUR 07.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 384'166'964
Actifs de la classe *** 86'260'361
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.40% 31.12.2024
07.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.62% 31.12.2024
07.04.2025
1 mois -6.21% 07.03.2025
07.04.2025
3 mois -2.91% 07.01.2025
07.04.2025
6 mois -2.69% 07.10.2024
07.04.2025
1 an +1.23% 08.04.2024
07.04.2025
2 ans +9.59% 11.04.2023
07.04.2025
3 ans +2.34% 07.04.2022
07.04.2025
5 ans +7.30% 07.04.2020
07.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc 19.01%
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X 18.47%
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc 14.49%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist 14.17%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 0.65%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.38%
CPI Property Group S.A. 4.875% 0.38%
Golden Goose SpA 7.898% 0.32%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% 0.31%
TVL Finance PLC 10.25% 0.30%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.76%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.36%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1026.5% United Kingdom16.9% France13.4% Germany8.9% Netherlands6.8% Italy5.7% Switzerland4.0% Sweden3.6% Spain3.4% Finland10.9% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1024.0% Financial Services16.2% Industrials11.3% Healthcare8.9% Consumer Cyclical7.9% Technology7.3% Communication Services6.4% Basic Materials6.2% Energy5.1% Consumer Defensive6.4% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1062.2% Derivative33.1% Corporate4.4% Cash & Equivalents0.3% Government

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)