ISIN | LU1038902414 |
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No. de valeur | 23755278 |
Bloomberg Global ID | UEGIPED LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) P-8%-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds de placement vise une croissance du capital à long terme. Le gestionnaire du fonds investit dans des actions et obligations (concentration sur les hauts rendements assortis de notes inférieures à BBB selon Standard & Poor's), ainsi que des obligations convertibles, diversifiant ainsi l'exposition. |
Particularités |
Prix actuel * | 58.79 EUR | 07.04.2025 |
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Prix précédent * | 60.07 EUR | 04.04.2025 |
Max 52 semaines * | 63.22 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 57.46 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 58.79 EUR | 07.04.2025 |
Issue Price * | 58.64 EUR | 07.04.2025 |
Redemption Price * | 58.64 EUR | 07.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 384'166'964 | |
Actifs de la classe *** | 86'260'361 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.40% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.62% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 mois | -6.21% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mois | -2.91% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mois | -2.69% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 an | +1.23% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 ans | +9.59% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 ans | +2.34% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 ans | +7.30% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc | 19.01% | |
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UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X | 18.47% | |
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc | 14.49% | |
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist | 14.17% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 0.65% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 0.38% | |
CPI Property Group S.A. 4.875% | 0.38% | |
Golden Goose SpA 7.898% | 0.32% | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | 0.31% | |
TVL Finance PLC 10.25% | 0.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.76% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.36% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |