ISIN | LU1240794625 |
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No. de valeur | 28322591 |
Bloomberg Global ID | UEGQ8EU LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) Q-8%-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds de placement vise une croissance du capital à long terme. Le gestionnaire du fonds investit dans des actions et obligations (concentration sur les hauts rendements assortis de notes inférieures à BBB selon Standard & Poor's), ainsi que des obligations convertibles, diversifiant ainsi l'exposition. |
Particularités |
Prix actuel * | 70.22 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 70.08 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 71.08 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 63.63 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 70.22 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 70.22 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 70.22 EUR | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 399'162'293 | |
Actifs de la classe *** | 2'286'823 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.28% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.31% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -1.08% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.67% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +1.46% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +10.69% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +17.02% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -3.19% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -3.38% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc | 18.75% | |
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UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X | 18.34% | |
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc | 14.58% | |
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist | 14.46% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 0.63% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 0.59% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 0.39% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 0.35% | |
Galaxy Finco Ltd 0% | 0.33% | |
Golden Goose SpA 0% | 0.32% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.02% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.77% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |