UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) QL-acc

Détails

ISIN LU2209017347
No. de valeur 56106661
Bloomberg Global ID UBIEUHA LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) QL-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Advanced Europe Defensive USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds de placement vise une croissance du capital à long terme. Le gestionnaire du fonds investit dans des actions et obligations (concentration sur les hauts rendements assortis de notes inférieures à BBB selon Standard & Poor's), ainsi que des obligations convertibles, diversifiant ainsi l'exposition.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 141.68 USD 31.07.2025
Prix précédent * 142.04 USD 30.07.2025
Max 52 semaines * 142.06 USD 24.07.2025
Min 52 semaines * 124.92 USD 05.08.2024
NAV * 141.68 USD 31.07.2025
Issue Price * 141.68 USD 31.07.2025
Redemption Price * 141.68 USD 31.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 447'123'116
Actifs de la classe *** 658'419
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.56% 31.12.2024
31.07.2025
YTD Performance (en CHF) -2.84% 31.12.2024
31.07.2025
1 mois +1.01% 30.06.2025
31.07.2025
3 mois +4.25% 30.04.2025
31.07.2025
6 mois +5.64% 31.01.2025
31.07.2025
1 an +10.47% 31.07.2024
31.07.2025
2 ans +23.63% 31.07.2023
31.07.2025
3 ans +33.13% 01.08.2022
31.07.2025
5 ans +41.68% 15.09.2020
31.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc 18.87%
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X 18.49%
UBS(LUX) ES € European Hi Div U-X-acc 15.04%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist 14.69%
CPI Property Group S.A. 7.5% 0.42%
Altice France S.A 5.875% 0.38%
Pinnacle Bidco PLC 10% 0.36%
Ardonagh Finco Ltd. 6.875% 0.35%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125% 0.34%
Heimstaden Bostad AB 6.25% 0.33%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.89%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)