UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist

Détails

ISIN LU2209017263
No. de valeur 56106627
Bloomberg Global ID UBSIEUH LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Advanced Europe Defensive USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds de placement vise une croissance du capital à long terme. Le gestionnaire du fonds investit dans des actions et obligations (concentration sur les hauts rendements assortis de notes inférieures à BBB selon Standard & Poor's), ainsi que des obligations convertibles, diversifiant ainsi l'exposition.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.41 USD 05.06.2025
Prix précédent * 97.28 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 97.41 USD 05.06.2025
Min 52 semaines * 86.39 USD 05.08.2024
NAV * 97.41 USD 05.06.2025
Issue Price * 97.41 USD 05.06.2025
Redemption Price * 97.41 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 439'517'942
Actifs de la classe *** 7'001'759
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.92% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -2.57% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +2.64% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +2.88% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +6.92% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +10.98% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +25.24% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +30.21% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +39.85% 15.09.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X 19.17%
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc 18.52%
UBS(LUX) ES € European Hi Div U-X-acc 15.07%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist 14.38%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 0.53%
CPI Property Group S.A. 4.875% 0.44%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.40%
Ardonagh Finco Ltd. 6.875% 0.35%
Heimstaden Bostad AB 6.25% 0.33%
Altice France S.A 5.875% 0.31%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.89%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)