ISIN | LU2209017263 |
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No. de valeur | 56106627 |
Bloomberg Global ID | UBSIEUH LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds de placement vise une croissance du capital à long terme. Le gestionnaire du fonds investit dans des actions et obligations (concentration sur les hauts rendements assortis de notes inférieures à BBB selon Standard & Poor's), ainsi que des obligations convertibles, diversifiant ainsi l'exposition. |
Particularités |
Prix actuel * | 93.75 USD | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 93.94 USD | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 94.37 USD | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 84.80 USD | 19.12.2023 |
NAV * | 93.75 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | 93.75 USD | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 93.75 USD | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 426'314'929 | |
Actifs de la classe *** | 6'801'974 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.04% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +16.73% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +1.13% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +1.40% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +4.39% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +10.70% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +23.31% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +12.06% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +30.15% |
15.09.2020 - 17.12.2024
15.09.2020 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc | 18.98% | |
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UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X | 17.70% | |
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc | 14.22% | |
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist | 14.21% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 0.64% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 0.38% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 0.38% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 0.35% | |
Galaxy Finco Ltd 9.25% | 0.34% | |
Golden Goose SpA 8.417% | 0.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.88% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |