UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) QL-8%-mdist

Détails

ISIN LU2209017693
No. de valeur 56106980
Bloomberg Global ID UBAIEQE LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) QL-8%-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Advanced Europe Defensive
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds de placement vise une croissance du capital à long terme. Le gestionnaire du fonds investit dans des actions et obligations (concentration sur les hauts rendements assortis de notes inférieures à BBB selon Standard & Poor's), ainsi que des obligations convertibles, diversifiant ainsi l'exposition.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 87.52 EUR 29.04.2025
Prix précédent * 87.32 EUR 28.04.2025
Max 52 semaines * 89.08 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 81.22 EUR 02.05.2024
NAV * 87.52 EUR 29.04.2025
Issue Price * 87.52 EUR 29.04.2025
Redemption Price * 87.52 EUR 29.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 384'166'964
Actifs de la classe *** 6'435'744
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.27% 31.12.2024
29.04.2025
YTD Performance (en CHF) +3.01% 31.12.2024
29.04.2025
1 mois +0.16% 31.03.2025
29.04.2025
3 mois +1.10% 29.01.2025
29.04.2025
6 mois +2.86% 29.10.2024
29.04.2025
1 an +7.50% 29.04.2024
29.04.2025
2 ans +17.29% 02.05.2023
29.04.2025
3 ans +15.72% 29.04.2022
29.04.2025
5 ans +24.83% 15.09.2020
29.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc 19.04%
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X 18.04%
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc 14.71%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist 14.25%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 0.65%
CPI Property Group S.A. 4.875% 0.42%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.40%
Ardonagh Finco Ltd. 6.875% 0.34%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% 0.32%
Heimstaden Bostad AB 6.25% 0.32%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.84%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)