UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) QL-8%-mdist

Détails

ISIN LU2209017693
No. de valeur 56106980
Bloomberg Global ID UBAIEQE LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) QL-8%-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Advanced Europe Defensive
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds de placement vise une croissance du capital à long terme. Le gestionnaire du fonds investit dans des actions et obligations (concentration sur les hauts rendements assortis de notes inférieures à BBB selon Standard & Poor's), ainsi que des obligations convertibles, diversifiant ainsi l'exposition.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 87.51 EUR 17.12.2024
Prix précédent * 87.69 EUR 16.12.2024
Max 52 semaines * 88.11 EUR 09.12.2024
Min 52 semaines * 80.32 EUR 19.12.2023
NAV * 87.51 EUR 17.12.2024
Issue Price * 87.51 EUR 17.12.2024
Redemption Price * 87.51 EUR 17.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 403'630'711
Actifs de la classe *** 6'427'196
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.51% 29.12.2023
17.12.2024
YTD Performance (en CHF) +9.44% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +1.03% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois +1.10% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +3.58% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +9.08% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +19.01% 19.12.2022
17.12.2024
3 ans +5.65% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans +21.49% 15.09.2020
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc 18.98%
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X 17.70%
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc 14.22%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist 14.21%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 0.64%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 0.38%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.38%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 0.35%
Galaxy Finco Ltd 9.25% 0.34%
Golden Goose SpA 8.417% 0.32%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.83%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)