UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) QL-8%-mdist

Détails

ISIN LU2209017693
No. de valeur 56106980
Bloomberg Global ID UBAIEQE LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) QL-8%-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Advanced Europe Defensive
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds de placement vise une croissance du capital à long terme. Le gestionnaire du fonds investit dans des actions et obligations (concentration sur les hauts rendements assortis de notes inférieures à BBB selon Standard & Poor's), ainsi que des obligations convertibles, diversifiant ainsi l'exposition.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 88.22 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 88.33 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 89.70 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 80.87 EUR 16.04.2024
NAV * 88.22 EUR 02.04.2025
Issue Price * 88.22 EUR 02.04.2025
Redemption Price * 88.22 EUR 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 384'166'964
Actifs de la classe *** 6'435'744
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.38% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +5.06% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -1.65% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +3.14% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +3.21% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +8.00% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +18.51% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +13.38% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +24.96% 15.09.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc 19.01%
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X 18.47%
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc 14.49%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist 14.17%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 0.65%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.38%
CPI Property Group S.A. 4.875% 0.38%
Golden Goose SpA 7.898% 0.32%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% 0.31%
TVL Finance PLC 10.25% 0.30%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.83%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)