ISIN | LU1240794385 |
---|---|
No. de valeur | 28322588 |
Bloomberg Global ID | UEGQ8US LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-8%-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds de placement vise une croissance du capital à long terme. Le gestionnaire du fonds investit dans des actions et obligations (concentration sur les hauts rendements assortis de notes inférieures à BBB selon Standard & Poor's), ainsi que des obligations convertibles, diversifiant ainsi l'exposition. |
Particularités |
Prix actuel * | 84.93 USD | 27.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 84.67 USD | 26.09.2024 |
Max 52 semaines * | 84.93 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 72.49 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 84.93 USD | 27.09.2024 |
Issue Price * | 84.93 USD | 27.09.2024 |
Redemption Price * | 84.93 USD | 27.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 456'501'478 | |
Actifs de la classe *** | 5'485'276 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.71% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.67% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 mois | +1.49% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mois | +3.51% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mois | +5.62% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 an | +14.97% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 ans | +28.59% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 ans | +3.87% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 ans | +6.64% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X | 18.71% | |
---|---|---|
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc | 18.66% | |
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc | 14.62% | |
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist | 14.01% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 0.66% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 0.62% | |
Ontex Group NV 3.5% | 0.35% | |
Galaxy Finco Ltd 0% | 0.32% | |
Golden Goose SpA 0% | 0.31% | |
Altice France S.A 5.875% | 0.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.07% |
---|---|
Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.81% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |